境外
高盛投資級公司債基金X股美元
1474.45
美元
+2.64 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 187.1400 | +0.32 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.19億 | 南非幣 | 2911.8400 | +5.02 | +0.17% | +3.48% | +9.71% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 93.4400 | +0.17 | +0.18% | +2.00% | +7.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.28億 | 美元 | 10558.3400 | +19.06 | +0.18% | +2.64% | +8.76% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3098.8800 | +5.43 | +0.18% | +4.48% | +10.88% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1474.4500 | +2.64 | +0.18% | +1.99% | +7.99% | 本頁基金 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1563.3900 | +2.80 | +0.18% | +2.22% | +8.26% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 321.7600 | +0.56 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 211.9200 | +0.38 | +0.18% | +0.07% | +5.63% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 203.8500 | +0.38 | +0.19% | +0.96% | +6.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.36億約台幣1,530億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1474.45 | +2.6400 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 1471.81 | +3.1800 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 1468.63 | +0.7600 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 1467.87 | -2.6600 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 1470.53 | -3.2700 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 1473.8 | -12.5900 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 1486.39 | +0.3800 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 1486.01 | +4.6600 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 1481.35 | +11.7800 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 1469.57 | -9.9800 | -0.67% |
| 2024/11/05 | 1479.55 | +3.3200 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 1476.23 | +8.0500 | +0.55% |
| 2024/11/01 | 1468.18 | -7.4000 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 1475.58 | -1.8300 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 1477.41 | -0.4500 | -0.03% |
| 2024/10/29 | 1477.86 | +0.8500 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 1477.01 | -1.6000 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 1478.61 | -2.7000 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 1481.31 | +3.6300 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 1477.68 | -3.5700 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 1481.25 | -1.2100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 1482.46 | -12.2900 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 1494.75 | -0.5600 | -0.04% |
| 2024/10/17 | 1495.31 | -7.3800 | -0.49% |
| 2024/10/16 | 1502.69 | +2.6500 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 1500.04 | +6.2200 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 1493.82 | +0.3000 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 1493.52 | +0.1500 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 1493.37 | -0.1000 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 1493.47 | -3.0700 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
