境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
3080.59
南非幣
+9.56 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.83億 | 美元 | 185.4300 | +0.56 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.86億 | 南非幣 | 2884.4500 | +8.87 | +0.31% | +2.99% | +7.02% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.89億 | 美元 | 92.9200 | +0.28 | +0.30% | +2.47% | +5.20% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 10778.9900 | +32.95 | +0.31% | +2.65% | +5.94% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.41億 | 南非幣 | 3080.5900 | +9.56 | +0.31% | +3.18% | +8.08% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 1501.4000 | +4.56 | +0.30% | +2.47% | +5.19% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 1593.4000 | +4.85 | +0.31% | +2.53% | +5.46% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 326.4500 | +0.98 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 澳幣 | 211.0700 | +0.62 | +0.29% | +2.17% | +3.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 澳幣 | 204.0400 | +0.60 | +0.29% | +2.40% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.46億約台幣1,506億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.06% | -0.42% | 73/154 | 53% |
| 3個月 | +3.10% | +1.47% | 12/154 | 92% |
| 6個月 | +0.41% | -1.66% | 55/154 | 64% |
| 1年 | +8.08% | +3.21% | 9/154 | 94% |
| 3年 | +9.60% | +1.47% | 19/154 | 88% |
| 5年 | +23.97% | +6.07% | 9/154 | 94% |
| 10年 | -- | +21.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +62.59% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.18% | +1.47% | 14/154 | 91% |
| 2024年 | +4.13% | +0.65% | 52/154 | 66% |
| 2023年 | +10.95% | +8.71% | 6/154 | 96% |
| 2022年 | -14.50% | -15.30% | 45/154 | 71% |
| 2021年 | +1.79% | -1.34% | 6/154 | 96% |
| 2020年 | +15.65% | +9.44% | 1/154 | 100% |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +6.7億 | 12/154 | 92% | -22.3億 | 1/154 | 100% | -15.7億 | 145/154 | 6% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +28.4億 | 10/154 | 94% | -69.1億 | 1/154 | 100% | -40.8億 | 145/154 | 6% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +211.4億 | 1/154 | 100% | -136.0億 | 1/154 | 100% | +75.4億 | 1/154 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +707.0億 | 1/154 | 100% | -239.3億 | 1/154 | 100% | +467.7億 | 1/154 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.6%，2024年共配息12次，累積配息率為10%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.6% | |||
| 2025/03/03 | 2025/03/04 | 2025/03/07 | 26.2 | 南非幣 |
| 2025/02/03 | 2025/02/04 | 2025/02/07 | 26.2 | 南非幣 |
| 2025/01/02 | 2025/01/03 | 2025/01/08 | 26.2 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 10.0% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/06 | 26.2 | 南非幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 26.2 | 南非幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 26.2 | 南非幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 26.5 | 南非幣 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9874
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.03%
(高點2810.79 ➔ 低點2416.35)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.17% | 6.71% |
| 3年 | 10.30% | 9.39% |
| 5年 | 9.06% | 8.27% |
| 10年 | -- | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.13% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.22% | 1.22% | 1.21% | 1.21% | 1.22% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,1 | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.15% ,內含於固定服務費0.15%中 | ||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% | 1.35% | 1.02% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% | 2.21% | 2.22% |
| 同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% | 0.45% | 0.26% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2035479273
- 境內境外境外
- 成立日期2019/10/07
- 基金核准生效日2019/10/01
- 總代理基金生效日2019/10/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模美元4.41億 (2025/02/27)
- 基金總規模美元46.46億 (2025/02/27)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少2/3)以美金計價之債務證券及貨幣 市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
