高盛投資級公司債基金I股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛投資級公司債基金I股美元

高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

高盛投資級公司債基金I股美元高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股美元高盛投資級公司債基金P股美元高盛投資級公司債基金Y股美元高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

10558.34

美元

+19.06 (0.18%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元20.73億	美元	187.1400	+0.32	+0.17%	+1.09%	+6.91%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元11.19億	南非幣	2911.8400	+5.02	+0.17%	+3.48%	+9.71%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元7.34億	美元	93.4400	+0.17	+0.18%	+2.00%	+7.99%	看詳情
I股美元	2011/05/02	-	不配息	美元7.28億	美元	10558.3400	+19.06	+0.18%	+2.64%	+8.76%	本頁基金
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元4.88億	南非幣	3098.8800	+5.43	+0.18%	+4.48%	+10.88%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.62億	美元	1474.4500	+2.64	+0.18%	+1.99%	+7.99%	看詳情
P股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.39億	美元	1563.3900	+2.80	+0.18%	+2.22%	+8.26%	看詳情
Y股美元	2012/04/17	-	不配息	美元1.34億	美元	321.7600	+0.56	+0.17%	+1.09%	+6.91%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/05	-	月配	美元9,600萬	澳幣	211.9200	+0.38	+0.18%	+0.07%	+5.63%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元5,261萬	澳幣	203.8500	+0.38	+0.19%	+0.96%	+6.68%	看詳情
所有級別累計				美元49.37億約台幣1,543億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.30%	-1.53%	100/150	33%
3個月	-1.20%	-1.26%	95/150	37%
6個月	+3.63%	+3.46%	40/150	73%
1年	+8.76%	+7.58%	44/150	71%
3年	-6.92%	-6.21%	62/150	59%
5年	--	+2.11%	--	--
10年	--	+26.06%	--	--
15年	--	+65.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.64%	+2.03%	81/150	46%
2023年	+8.93%	+8.71%	26/150	83%
2022年	-16.84%	-15.30%	78/150	48%
2021年	-0.61%	-1.34%	28/150	81%
2020年	--	+9.44%	--	--
2019年	--	+13.99%	--	--
2018年	--	-2.20%	--	--
2017年	--	+5.75%	--	--
2016年	--	+5.30%	--	--
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+47.6億	5/150	97%	-19.4億	5/150	97%	+28.2億	5/150	97%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+277.3億	5/150	97%	-64.7億	5/150	97%	+212.6億	5/150	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+501.6億	5/150	97%	-115.3億	5/150	97%	+386.2億	5/150	97%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+861.1億	5/150	97%	-189.4億	12/150	92%	+671.7億	5/150	97%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9969

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.26%

(高點10471.07 ➔ 低點8873.49)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.10%	7.12%
3年	10.37%	9.60%
5年	--	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.49%	0.49%	0.48%	0.49%	0.49%	0.49%
經理費率(每年)	最低0.36000%~最高0.36000% ,0.36000
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.12000% ,內含於固定服務費0.12%中
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%