高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

211.92

澳幣

+0.38 (0.18%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元20.73億	美元	187.1400	+0.32	+0.17%	+1.09%	+6.91%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元11.19億	南非幣	2911.8400	+5.02	+0.17%	+3.48%	+9.71%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元7.34億	美元	93.4400	+0.17	+0.18%	+2.00%	+7.99%	看詳情
I股美元	2011/05/02	-	不配息	美元7.28億	美元	10558.3400	+19.06	+0.18%	+2.64%	+8.76%	看詳情
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元4.88億	南非幣	3098.8800	+5.43	+0.18%	+4.48%	+10.88%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.62億	美元	1474.4500	+2.64	+0.18%	+1.99%	+7.99%	看詳情
P股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.39億	美元	1563.3900	+2.80	+0.18%	+2.22%	+8.26%	看詳情
Y股美元	2012/04/17	-	不配息	美元1.34億	美元	321.7600	+0.56	+0.17%	+1.09%	+6.91%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/05	-	月配	美元9,600萬	澳幣	211.9200	+0.38	+0.18%	+0.07%	+5.63%	本頁基金
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元5,261萬	澳幣	203.8500	+0.38	+0.19%	+0.96%	+6.68%	看詳情
所有級別累計				美元48.36億約台幣1,530億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.50%	-1.53%	118/150	21%
3個月	-1.84%	-1.26%	118/150	21%
6個月	+2.27%	+3.46%	108/150	28%
1年	+5.63%	+7.58%	111/150	26%
3年	-15.21%	-6.21%	97/150	35%
5年	-9.94%	+2.11%	44/150	71%
10年	--	+26.06%	--	--
15年	--	+65.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.07%	+2.03%	126/150	16%
2023年	+5.19%	+8.71%	86/150	43%
2022年	-19.31%	-15.30%	97/150	35%
2021年	-3.19%	-1.34%	71/150	53%
2020年	+9.15%	+9.44%	12/150	92%
2019年	+12.53%	+13.99%	7/150	95%
2018年	-5.04%	-2.20%	26/150	83%
2017年	+5.00%	+5.75%	16/150	89%
2016年	+6.18%	+5.30%	5/150	97%
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+47.6億	9/150	94%	-19.4億	9/150	94%	+28.2億	9/150	94%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+277.3億	9/150	94%	-64.7億	9/150	94%	+212.6億	9/150	94%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+501.6億	9/150	94%	-115.3億	9/150	94%	+386.2億	9/150	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+861.1億	9/150	94%	-189.4億	16/150	89%	+671.7億	9/150	94%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.7%，2023年共配息12次，累積配息率為5.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.7%
2024/11/01	2024/11/04	2024/11/07	0.92	澳幣
2024/10/01	2024/10/02	2024/10/08	0.92	澳幣
2024/09/02	2024/09/03	2024/09/06	0.92	澳幣
2024/08/01	2024/08/02	2024/08/07	0.92	澳幣
2024/07/01	2024/07/02	2024/07/05	0.92	澳幣
2024/06/03	2024/06/04	2024/06/07	0.92	澳幣
2024/05/01	2024/05/02	2024/05/07	0.92	澳幣
2024/04/02	2024/04/03	2024/04/08	0.92	澳幣
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/07	0.92	澳幣
2024/02/01	2024/02/02	2024/02/07	0.92	澳幣
2024/01/02	2024/01/03	2024/01/08	0.92	澳幣
2023年			年度配息率 5.1%
2023/12/01	2023/12/04	2023/12/07	0.92	澳幣
2023/11/01	2023/11/02	2023/11/07	0.92	澳幣
2023/10/02	2023/10/03	2023/10/06	0.92	澳幣
2023/09/01	2023/09/04	2023/09/07	0.92	澳幣
2023/08/01	2023/08/02	2023/08/08	0.92	澳幣
2023/07/03	2023/07/04	2023/07/07	0.92	澳幣
2023/06/01	2023/06/02	2023/06/07	0.92	澳幣
2023/05/01	2023/05/02	2023/05/05	0.92	澳幣
2023/04/03	2023/04/04	2023/04/11	0.92	澳幣
2023/03/01	2023/03/02	2023/03/07	0.92	澳幣
2023/02/01	2023/02/02	2023/02/07	0.92	澳幣
2023/01/02	2023/01/03	2023/01/06	0.92	澳幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9972

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.80%

(高點228.92 ➔ 低點190.45)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.08%	7.12%
3年	10.30%	9.60%
5年	9.56%	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.22%	2.22%	2.21%	2.21%	2.22%	2.22%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低0%~最高0.15% ,內含於固定服務費0.15%中
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%