境外
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
209.6
澳幣
+0.25 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元17.55億 | 美元 | 181.9600 | +0.22 | +0.12% | +0.17% | +4.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元9.6億 | 南非幣 | 2809.9700 | +3.63 | +0.13% | +0.29% | +6.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.24億 | 美元 | 91.9600 | +0.12 | +0.13% | +0.24% | +5.63% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 11390.1900 | +15.44 | +0.14% | +0.29% | +7.66% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.27億 | 南非幣 | 3028.4900 | +3.89 | +0.13% | +0.34% | +7.70% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 1577.3400 | +2.04 | +0.13% | +0.24% | +6.90% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 1677.3900 | +2.21 | +0.13% | +0.26% | +7.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,554萬 | 美元 | 340.1500 | +0.42 | +0.12% | +0.17% | +5.84% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元7,906萬 | 澳幣 | 209.6000 | +0.25 | +0.12% | +0.13% | +4.45% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4,824萬 | 澳幣 | 205.0900 | +0.24 | +0.12% | +0.18% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.61億約台幣1,326億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 209.6 | +0.2500 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 209.35 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 209.31 | +0.2900 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 209.02 | +0.9700 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 208.05 | -1.0900 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 209.14 | -0.5700 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 209.71 | -0.1700 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 209.88 | +0.4200 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 209.46 | +0.4600 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 209 | -0.3800 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 209.38 | +0.4100 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 208.97 | -0.5800 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 209.55 | +0.2900 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 209.26 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 209.24 | -0.5200 | -0.25% |
| 2026/01/02 | 209.76 | -0.4800 | -0.23% |
| 2025/12/31 | 210.24 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 210.48 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 210.6 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/12/24 | 210.34 | +0.5700 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 209.77 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 209.68 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 209.74 | -0.3600 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 210.1 | +0.5300 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 209.57 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 209.64 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 209.3 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 209.14 | -0.8600 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 210 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 210.04 | +0.6500 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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