境外
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)
209.57
澳幣
-0.07 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元17.55億 | 美元 | 182.1600 | -0.06 | -0.03% | +4.71% | +4.21% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10.06億 | 南非幣 | 2813.7200 | -0.23 | -0.01% | +6.79% | +6.35% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.29億 | 美元 | 91.9600 | -0.03 | -0.03% | +5.74% | +5.26% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 美元 | 11312.7300 | -3.21 | -0.03% | +7.73% | +7.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.27億 | 南非幣 | 3029.7300 | -0.18 | -0.01% | +7.77% | +7.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 1567.8300 | -0.47 | -0.03% | +7.00% | +6.52% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 1666.8300 | -0.49 | -0.03% | +7.26% | +6.78% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,554萬 | 美元 | 338.4700 | -0.11 | -0.03% | +5.98% | +5.46% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,329萬 | 澳幣 | 209.5700 | -0.07 | -0.03% | +4.61% | +4.06% | 本頁基金 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4,676萬 | 澳幣 | 204.8100 | -0.06 | -0.03% | +5.68% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.37億約台幣1,315億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 209.57 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 209.64 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 209.3 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 209.14 | -0.8600 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 210 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/10 | 210.04 | +0.6500 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 209.39 | -0.1900 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 209.58 | -0.2900 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 209.87 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 210.18 | -0.4200 | -0.20% |
| 2025/12/03 | 210.6 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 210.27 | -0.6500 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 210.92 | -0.9800 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 211.9 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 212.13 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/11/25 | 211.74 | +0.6200 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 211.12 | +0.5600 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 210.56 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 210.24 | +0.3900 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 209.85 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 209.9 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 210.01 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 209.79 | -0.3400 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 210.13 | -0.7900 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 210.92 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 210.5 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 210.43 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 210.37 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 210.61 | +0.7000 | +0.33% |
| 2025/11/05 | 209.91 | -0.6200 | -0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
