高盛投資級公司債基金P股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛投資級公司債基金P股美元

高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金I股美元高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股美元

高盛投資級公司債基金P股美元高盛投資級公司債基金Y股美元高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

1576.12

美元

+7.63 (0.49%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元19.35億	美元	180.9600	+0.87	+0.48%	+0.95%	+2.88%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元10.65億	南非幣	2811.5700	+13.97	+0.50%	+2.15%	+5.82%	看詳情
I股美元	2011/05/02	-	不配息	美元6.54億	美元	10668.9900	+52.76	+0.50%	+1.60%	+4.65%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元6.38億	美元	90.7900	+0.44	+0.49%	+1.33%	+3.91%	看詳情
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元4.2億	南非幣	3007.0000	+15.01	+0.50%	+2.47%	+6.88%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.42億	美元	1484.6900	+7.19	+0.49%	+1.33%	+3.91%	看詳情
P股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.09億	美元	1576.1200	+7.63	+0.49%	+1.42%	+4.17%	本頁基金
Y股美元	2012/04/17	-	不配息	美元1.07億	美元	322.4300	+1.56	+0.49%	+0.95%	+2.88%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/05	-	月配	美元9,236萬	澳幣	206.7800	+0.99	+0.48%	+0.98%	+2.37%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元4,681萬	澳幣	200.2900	+0.96	+0.48%	+1.33%	+3.37%	看詳情
所有級別累計				美元44.63億約台幣1,410億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.83%	+0.30%	15/154	90%
3個月	+0.02%	-0.53%	58/154	62%
6個月	+1.22%	+0.08%	56/154	64%
1年	+4.17%	+2.36%	57/154	63%
3年	+8.13%	+7.05%	52/154	66%
5年	+0.29%	-0.18%	50/154	68%
10年	+26.79%	+22.29%	2/154	99%
15年	+81.02%	+58.13%	1/154	100%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.42%	+0.36%	39/154	75%
2024年	+1.61%	+0.65%	89/154	42%
2023年	+8.43%	+8.71%	31/154	80%
2022年	-17.22%	-15.30%	81/154	47%
2021年	-1.07%	-1.34%	37/154	76%
2020年	+12.15%	+9.44%	3/154	98%
2019年	+15.33%	+13.99%	1/154	100%
2018年	-3.58%	-2.20%	15/154	90%
2017年	+6.69%	+5.75%	5/154	97%
2016年	+6.35%	+5.30%	3/154	98%
2015年	-0.72%	-1.51%	9/154	94%
2014年	+7.62%	+8.16%	2/154	99%
2013年	+0.35%	-2.21%	2/154	99%
2012年	+13.83%	+7.30%	1/154	100%
2011年	+6.08%	+9.13%	1/154	100%
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+13.5億	15/154	90%	-32.8億	4/154	97%	-19.3億	148/154	4%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+28.7億	25/154	84%	-78.3億	4/154	97%	-49.6億	148/154	4%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+68.8億	15/154	90%	-150.3億	4/154	97%	-81.4億	148/154	4%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+570.4億	4/154	97%	-265.6億	4/154	97%	+304.8億	4/154	97%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9825

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.49%

(高點1569.69 ➔ 低點1326.52)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.74%	6.39%
3年	9.49%	8.69%
5年	8.64%	7.88%
10年	7.27%	6.91%
15年	6.64%	6.13%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.95%	0.95%	0.95%	0.94%	0.95%	0.94%	0.94%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,0.75
保管費率(每年)	最低0%~最高0.15% ,內含於固定服務費0.15%中
同類基金平均	1.29%	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	3.24%	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.47%	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%