境外
高盛投資級公司債基金I股美元
11390.19
美元
+15.44 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元17.55億 | 美元 | 181.9600 | +0.22 | +0.12% | +0.17% | +4.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元9.6億 | 南非幣 | 2809.9700 | +3.63 | +0.13% | +0.29% | +6.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.24億 | 美元 | 91.9600 | +0.12 | +0.13% | +0.24% | +5.63% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 11390.1900 | +15.44 | +0.14% | +0.29% | +7.66% | 本頁基金 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.27億 | 南非幣 | 3028.4900 | +3.89 | +0.13% | +0.34% | +7.70% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 1577.3400 | +2.04 | +0.13% | +0.24% | +6.90% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 1677.3900 | +2.21 | +0.13% | +0.26% | +7.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,554萬 | 美元 | 340.1500 | +0.42 | +0.12% | +0.17% | +5.84% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元7,906萬 | 澳幣 | 209.6000 | +0.25 | +0.12% | +0.13% | +4.45% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4,824萬 | 澳幣 | 205.0900 | +0.24 | +0.12% | +0.18% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.61億約台幣1,326億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11390.19 | +15.4400 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 11374.75 | +3.1800 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 11371.57 | +17.7300 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 11353.84 | +53.2200 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 11300.62 | -57.2600 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 11357.88 | -30.5000 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 11388.38 | -7.6300 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 11396.01 | +23.5800 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 11372.43 | +24.8800 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 11347.55 | -18.4100 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 11365.96 | +22.3300 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 11343.63 | -30.4100 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 11374.04 | +15.8300 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 11358.21 | +2.0500 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 11356.16 | +23.8000 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 11332.36 | -24.9300 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 11357.29 | -12.3700 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 11369.66 | -5.6200 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 11375.28 | +16.6700 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 11358.61 | +31.9500 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 11326.66 | +5.3400 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 11321.32 | -1.6400 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 11322.96 | -18.9100 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 11341.87 | +29.1400 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 11312.73 | -3.2100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 11315.94 | +18.6400 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 11297.3 | +9.8500 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 11287.45 | -45.9200 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 11333.37 | -1.0900 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 11334.46 | +35.6800 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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