境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
3080.59
南非幣
+9.56 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.83億 | 美元 | 185.4300 | +0.56 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.86億 | 南非幣 | 2884.4500 | +8.87 | +0.31% | +2.99% | +7.02% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.89億 | 美元 | 92.9200 | +0.28 | +0.30% | +2.47% | +5.20% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 10778.9900 | +32.95 | +0.31% | +2.65% | +5.94% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.41億 | 南非幣 | 3080.5900 | +9.56 | +0.31% | +3.18% | +8.08% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 1501.4000 | +4.56 | +0.30% | +2.47% | +5.19% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 1593.4000 | +4.85 | +0.31% | +2.53% | +5.46% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 326.4500 | +0.98 | +0.30% | +2.21% | +4.15% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 澳幣 | 211.0700 | +0.62 | +0.29% | +2.17% | +3.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 澳幣 | 204.0400 | +0.60 | +0.29% | +2.40% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.46億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3080.59 | +9.5600 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 3071.03 | +6.1800 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 3064.85 | +14.9500 | +0.49% |
| 2025/03/27 | 3049.9 | -4.1900 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 3054.09 | -8.6200 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 3062.71 | +4.5700 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 3058.14 | -11.0500 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 3069.19 | -6.4300 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 3075.62 | +3.5100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 3072.11 | +12.7000 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 3059.41 | +4.6300 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 3054.78 | +7.0200 | +0.23% |
| 2025/03/14 | 3047.76 | -2.8700 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 3050.63 | +4.1700 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 3046.46 | -7.3200 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 3053.78 | -15.0800 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 3068.86 | +11.2000 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 3057.66 | -5.2600 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 3062.92 | -5.7700 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 3068.69 | -8.2500 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 3076.94 | -35.2000 | -1.13% |
| 2025/03/03 | 3112.14 | +7.3600 | +0.24% |
| 2025/02/28 | 3104.78 | +8.7400 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 3096.04 | -6.8700 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 3102.91 | +6.6600 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 3096.25 | +18.6900 | +0.61% |
| 2025/02/24 | 3077.56 | +6.1900 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 3071.37 | +12.1300 | +0.40% |
| 2025/02/20 | 3059.24 | +5.2100 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 3054.03 | +2.5500 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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