境外
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
3028.49
南非幣
+3.89 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元17.55億 | 美元 | 181.9600 | +0.22 | +0.12% | +0.17% | +4.58% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元9.6億 | 南非幣 | 2809.9700 | +3.63 | +0.13% | +0.29% | +6.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.24億 | 美元 | 91.9600 | +0.12 | +0.13% | +0.24% | +5.63% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元5.83億 | 美元 | 11390.1900 | +15.44 | +0.14% | +0.29% | +7.66% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.27億 | 南非幣 | 3028.4900 | +3.89 | +0.13% | +0.34% | +7.70% | 本頁基金 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 1577.3400 | +2.04 | +0.13% | +0.24% | +6.90% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 1677.3900 | +2.21 | +0.13% | +0.26% | +7.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,554萬 | 美元 | 340.1500 | +0.42 | +0.12% | +0.17% | +5.84% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元7,906萬 | 澳幣 | 209.6000 | +0.25 | +0.12% | +0.13% | +4.45% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4,824萬 | 澳幣 | 205.0900 | +0.24 | +0.12% | +0.18% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.71億約台幣1,355億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3028.49 | +3.8900 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 3024.6 | +1.0600 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 3023.54 | +5.1600 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 3018.38 | +14.1600 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 3004.22 | -15.6600 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 3019.88 | -7.8400 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 3027.72 | -2.0100 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 3029.73 | +6.4800 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 3023.25 | +6.9200 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 3016.33 | -4.9900 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 3021.32 | +6.1200 | +0.20% |
| 2026/01/08 | 3015.2 | -7.6400 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 3022.84 | +4.3700 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 3018.47 | +0.7000 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 3017.77 | -19.9700 | -0.66% |
| 2026/01/02 | 3037.74 | -6.7900 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 3044.53 | -2.9900 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 3047.52 | -1.9000 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 3049.42 | +4.7000 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 3044.72 | +9.0200 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 3035.7 | +2.1900 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 3033.51 | -0.5200 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 3034.03 | -4.4300 | -0.15% |
| 2025/12/18 | 3038.46 | +8.7300 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 3029.73 | -0.1800 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 3029.91 | +5.0800 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 3024.83 | +2.7300 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 3022.1 | -12.3600 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 3034.46 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 3034.42 | +9.9300 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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