境外
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)
2813.72
南非幣
-0.23 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元17.55億 | 美元 | 182.1600 | -0.06 | -0.03% | +4.71% | +4.21% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元10.06億 | 南非幣 | 2813.7200 | -0.23 | -0.01% | +6.79% | +6.35% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元6.29億 | 美元 | 91.9600 | -0.03 | -0.03% | +5.74% | +5.26% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 美元 | 11312.7300 | -3.21 | -0.03% | +7.73% | +7.27% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4.27億 | 南非幣 | 3029.7300 | -0.18 | -0.01% | +7.77% | +7.39% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 1567.8300 | -0.47 | -0.03% | +7.00% | +6.52% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 1666.8300 | -0.49 | -0.03% | +7.26% | +6.78% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元9,554萬 | 美元 | 338.4700 | -0.11 | -0.03% | +5.98% | +5.46% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元8,329萬 | 澳幣 | 209.5700 | -0.07 | -0.03% | +4.61% | +4.06% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) | 2011/04/29 | - | 月配 | 美元4,676萬 | 澳幣 | 204.8100 | -0.06 | -0.03% | +5.68% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.71億約台幣1,355億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2813.72 | -0.2300 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 2813.95 | +4.7000 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 2809.25 | +2.4200 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 2806.83 | -11.6000 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 2818.43 | +0.1000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 2818.33 | +9.2100 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 2809.12 | -2.1700 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 2811.29 | -3.9200 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 2815.21 | -3.6300 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 2818.84 | -5.1100 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 2823.95 | +4.7700 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 2819.18 | -20.7000 | -0.73% |
| 2025/12/01 | 2839.88 | -13.7900 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 2853.67 | -2.7200 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 2856.39 | +5.9800 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 2850.41 | +8.7600 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 2841.65 | +7.7900 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 2833.86 | +4.4400 | +0.16% |
| 2025/11/20 | 2829.42 | +6.1000 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 2823.32 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 2823.53 | -1.6100 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 2825.14 | +3.2600 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 2821.88 | -4.4000 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 2826.28 | -9.8400 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 2836.12 | +6.0200 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 2830.1 | +0.7500 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 2829.35 | +0.9800 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 2828.37 | -2.7800 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 2831.15 | +10.2700 | +0.36% |
| 2025/11/05 | 2820.88 | -7.9000 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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