境外
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
2911.84
南非幣
+5.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 187.1400 | +0.32 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.19億 | 南非幣 | 2911.8400 | +5.02 | +0.17% | +3.48% | +9.71% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 93.4400 | +0.17 | +0.18% | +2.00% | +7.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.28億 | 美元 | 10558.3400 | +19.06 | +0.18% | +2.64% | +8.76% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3098.8800 | +5.43 | +0.18% | +4.48% | +10.88% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1474.4500 | +2.64 | +0.18% | +1.99% | +7.99% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1563.3900 | +2.80 | +0.18% | +2.22% | +8.26% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 321.7600 | +0.56 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 211.9200 | +0.38 | +0.18% | +0.07% | +5.63% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 203.8500 | +0.38 | +0.19% | +0.96% | +6.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.37億約台幣1,543億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2911.84 | +5.0200 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 2906.82 | +6.5500 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 2900.27 | +1.6300 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 2898.64 | -4.3900 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 2903.03 | -6.1600 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 2909.19 | -25.2200 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 2934.41 | +0.6100 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 2933.8 | +9.4200 | +0.32% |
| 2024/11/07 | 2924.38 | +24.5300 | +0.85% |
| 2024/11/06 | 2899.85 | -19.7800 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 2919.63 | +6.3000 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 2913.33 | -8.7900 | -0.30% |
| 2024/11/01 | 2922.12 | -14.4000 | -0.49% |
| 2024/10/31 | 2936.52 | -2.7100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 2939.23 | -1.2100 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 2940.44 | +2.0500 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 2938.39 | -3.0000 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 2941.39 | -4.9500 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 2946.34 | +7.6700 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 2938.67 | -7.0700 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 2945.74 | -1.5900 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 2947.33 | -24.8500 | -0.84% |
| 2024/10/18 | 2972.18 | -0.4500 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 2972.63 | -14.3400 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 2986.97 | +5.4800 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 2981.49 | +11.4700 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 2970.02 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 2970.03 | +0.7800 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 2969.25 | +1.0100 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 2968.24 | -6.1600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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