境外
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
2834.71
南非幣
+1.77 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元18.87億 | 美元 | 182.7800 | +0.08 | +0.04% | +2.58% | +2.49% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.63億 | 南非幣 | 2834.7100 | +1.77 | +0.06% | +3.89% | +5.10% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10934.6300 | +4.97 | +0.05% | +4.13% | +4.88% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 91.8500 | +0.04 | +0.04% | +3.12% | +3.52% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 3037.7800 | +1.96 | +0.06% | +4.41% | +6.10% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1520.1300 | +0.66 | +0.04% | +3.75% | +4.14% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1614.3700 | +0.72 | +0.04% | +3.88% | +4.40% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 329.6200 | +0.14 | +0.04% | +3.21% | +3.11% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 209.3000 | +0.08 | +0.04% | +2.66% | +2.19% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 203.2300 | +0.08 | +0.04% | +3.22% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.63億約台幣1,410億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2834.71 | +1.7700 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 2832.94 | +10.9400 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 2822 | -5.1000 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 2827.1 | -11.1600 | -0.39% |
| 2025/07/03 | 2838.26 | -4.1300 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 2842.39 | -25.6200 | -0.89% |
| 2025/07/01 | 2868.01 | +0.5800 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 2867.43 | +13.8100 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 2853.62 | -3.8600 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 2857.48 | +8.2600 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 2849.22 | -0.3100 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 2849.53 | +10.9100 | +0.38% |
| 2025/06/23 | 2838.62 | +45.2300 | +1.62% |
| 2025/05/21 | 2793.39 | -21.3400 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 2814.73 | -4.2200 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 2818.95 | +2.5500 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 2816.4 | +4.8300 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 2811.57 | +13.9700 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 2797.6 | -8.5200 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 2806.12 | +1.5600 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 2804.56 | -3.6500 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 2808.21 | +1.3300 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 2806.88 | -9.7800 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 2816.66 | +6.8000 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 2809.86 | +5.6400 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 2804.22 | -4.1300 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 2808.35 | -32.8800 | -1.16% |
| 2025/05/01 | 2841.23 | -8.2000 | -0.29% |
| 2025/04/30 | 2849.43 | -5.3500 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 2854.78 | +6.2800 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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