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境外
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
180.96
美元
+0.87 (0.48%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2012/04/17-月配美元19.35億美元180.96002025-05-022025-05-071.1本頁基金
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2019/10/07-月配美元10.65億南非幣2811.57002025-05-022025-05-0724.8看詳情
I股美元2011/05/02-不配息美元6.54億美元10668.9900不適用不適用不適用看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2011/05/02-月配美元6.38億美元90.79002025-05-022025-05-070.55看詳情
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2019/10/07-月配美元4.2億南非幣3007.00002025-05-022025-05-0726.2看詳情
X股美元2011/05/02-不配息美元1.42億美元1484.6900不適用不適用不適用看詳情
P股美元2011/05/02-不配息美元1.09億美元1576.1200不適用不適用不適用看詳情
Y股美元2012/04/17-不配息美元1.07億美元322.4300不適用不適用不適用看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2015/03/05-月配美元9,236萬澳幣206.78002025-05-022025-05-070.92看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2012/08/22-月配美元4,681萬澳幣200.29002025-05-022025-05-070.81看詳情
所有級別累計美元45.76億約台幣1,501億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息5次,累積配息率為3%,2024年共配息12次,累積配息率為7.4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 3.0%
2025/05/012025/05/022025/05/071.1月配美元
2025/04/012025/04/022025/04/071.1月配美元
2025/03/032025/03/042025/03/071.1月配美元
2025/02/032025/02/042025/02/071.1月配美元
2025/01/022025/01/032025/01/081.1月配美元
2024年年度配息率 7.4%
2024/12/022024/12/032024/12/061.1月配美元
2024/11/012024/11/042024/11/071.1月配美元
2024/10/012024/10/022024/10/071.1月配美元
2024/09/022024/09/032024/09/061.21月配美元
2024/08/012024/08/022024/08/071.21月配美元
2024/07/012024/07/022024/07/051.21月配美元
2024/06/032024/06/042024/06/071.21月配美元
2024/05/012024/05/022024/05/071.21月配美元
2024/04/022024/04/032024/04/081.21月配美元
2024/03/012024/03/042024/03/071.21月配美元
2024/02/012024/02/022024/02/071.21月配美元
2024/01/022024/01/032024/01/081.21月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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