境外
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
184.87
美元
+0.34 (0.18%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.83億 | 美元 | 184.8700 | +0.34 | +0.18% | +1.90% | +3.07% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.86億 | 南非幣 | 2875.5800 | +5.55 | +0.19% | +2.68% | +5.91% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.89億 | 美元 | 92.6400 | +0.18 | +0.19% | +2.16% | +4.12% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 10746.0400 | +21.12 | +0.20% | +2.34% | +4.84% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.41億 | 南非幣 | 3071.0300 | +6.18 | +0.20% | +2.86% | +6.97% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 1496.8400 | +2.85 | +0.19% | +2.16% | +4.10% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 1588.5500 | +3.06 | +0.19% | +2.22% | +4.36% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 325.4700 | +0.60 | +0.18% | +1.91% | +3.07% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,409萬 | 澳幣 | 210.4500 | +0.39 | +0.19% | +1.87% | +2.30% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,833萬 | 澳幣 | 203.4400 | +0.40 | +0.20% | +2.10% | +3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.46億約台幣1,506億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 184.87 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 184.53 | +0.8800 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 183.65 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 183.97 | -0.5500 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 184.52 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 184.28 | -0.6700 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 184.95 | -0.4100 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 185.36 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 185.2 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 184.49 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 184.24 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 183.86 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 184 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 183.8 | -0.4700 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 184.27 | -0.9400 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 185.21 | +0.6600 | +0.36% |
| 2025/03/07 | 184.55 | -0.3400 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 184.89 | -0.3800 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 185.27 | -0.5200 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 185.79 | -1.6700 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 187.46 | +0.4800 | +0.26% |
| 2025/02/28 | 186.98 | +0.5000 | +0.27% |
| 2025/02/27 | 186.48 | -0.4800 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 186.96 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 186.57 | +1.1000 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 185.47 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/02/21 | 185.13 | +0.7100 | +0.38% |
| 2025/02/20 | 184.42 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 184.17 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/02/18 | 184.02 | -0.7300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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