境外
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
180.96
美元
+0.87 (0.48%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.35億 | 美元 | 180.9600 | +0.87 | +0.48% | +0.95% | +2.88% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.65億 | 南非幣 | 2811.5700 | +13.97 | +0.50% | +2.15% | +5.82% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10668.9900 | +52.76 | +0.50% | +1.60% | +4.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 90.7900 | +0.44 | +0.49% | +1.33% | +3.91% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 3007.0000 | +15.01 | +0.50% | +2.47% | +6.88% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1484.6900 | +7.19 | +0.49% | +1.33% | +3.91% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1576.1200 | +7.63 | +0.49% | +1.42% | +4.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 322.4300 | +1.56 | +0.49% | +0.95% | +2.88% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 206.7800 | +0.99 | +0.48% | +0.98% | +2.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 200.2900 | +0.96 | +0.48% | +1.33% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.76億約台幣1,501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 180.96 | +0.8700 | +0.48% |
| 2025/05/14 | 180.09 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 180.66 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 180.58 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 180.81 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 180.75 | -0.6800 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 181.43 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 181.02 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 180.68 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 180.94 | -1.6400 | -0.90% |
| 2025/05/01 | 182.58 | -0.5800 | -0.32% |
| 2025/04/30 | 183.16 | -0.3500 | -0.19% |
| 2025/04/29 | 183.51 | +0.4000 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 183.11 | +0.5300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 182.58 | +0.7900 | +0.43% |
| 2025/04/24 | 181.79 | +1.2000 | +0.66% |
| 2025/04/23 | 180.59 | +0.7300 | +0.41% |
| 2025/04/22 | 179.86 | -0.8600 | -0.48% |
| 2025/04/17 | 180.72 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 180.91 | +0.5700 | +0.32% |
| 2025/04/15 | 180.34 | +0.4700 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 179.87 | +1.3400 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 178.53 | -0.4700 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 179 | -1.3200 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 180.32 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/04/08 | 180.04 | -1.4000 | -0.77% |
| 2025/04/07 | 181.44 | -2.9000 | -1.57% |
| 2025/04/04 | 184.34 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/04/03 | 184.76 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/04/02 | 184.37 | -1.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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