境外
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
180.96
美元
+0.87 (0.48%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元19.35億 | 美元 | 180.9600 | +0.87 | +0.48% | +0.95% | +2.88% | 本頁基金 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元10.65億 | 南非幣 | 2811.5700 | +13.97 | +0.50% | +2.15% | +5.82% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元6.54億 | 美元 | 10668.9900 | +52.76 | +0.50% | +1.60% | +4.65% | 看詳情 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元6.38億 | 美元 | 90.7900 | +0.44 | +0.49% | +1.33% | +3.91% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.2億 | 南非幣 | 3007.0000 | +15.01 | +0.50% | +2.47% | +6.88% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 美元 | 1484.6900 | +7.19 | +0.49% | +1.33% | +3.91% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 1576.1200 | +7.63 | +0.49% | +1.42% | +4.17% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 322.4300 | +1.56 | +0.49% | +0.95% | +2.88% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,236萬 | 澳幣 | 206.7800 | +0.99 | +0.48% | +0.98% | +2.37% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元4,681萬 | 澳幣 | 200.2900 | +0.96 | +0.48% | +1.33% | +3.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.76億約台幣1,501億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.74% | +0.30% | 23/154 | 85% |
| 3個月 | -0.28% | -0.53% | 83/154 | 46% |
| 6個月 | +0.59% | +0.08% | 80/154 | 48% |
| 1年 | +2.88% | +2.36% | 82/154 | 47% |
| 3年 | +4.15% | +7.05% | 72/154 | 53% |
| 5年 | -6.36% | -0.18% | 65/154 | 58% |
| 10年 | +10.14% | +22.29% | 15/154 | 90% |
| 15年 | -- | +58.13% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.95% | +0.36% | 70/154 | 55% |
| 2024年 | +0.34% | +0.65% | 116/154 | 25% |
| 2023年 | +7.07% | +8.71% | 59/154 | 62% |
| 2022年 | -18.25% | -15.30% | 92/154 | 40% |
| 2021年 | -2.89% | -1.34% | 65/154 | 58% |
| 2020年 | +10.76% | +9.44% | 9/154 | 94% |
| 2019年 | +13.90% | +13.99% | 4/154 | 97% |
| 2018年 | -4.80% | -2.20% | 24/154 | 84% |
| 2017年 | +4.71% | +5.75% | 17/154 | 89% |
| 2016年 | +5.03% | +5.30% | 11/154 | 93% |
| 2015年 | -2.28% | -1.51% | 13/154 | 92% |
| 2014年 | +5.21% | +8.16% | 10/154 | 94% |
| 2013年 | -1.19% | -2.21% | 9/154 | 94% |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.11%
(高點187.49 ➔ 低點157.28)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.61%
(高點199.62 ➔ 低點166.46)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.34%
(高點170.36 ➔ 低點164.67)
2018/04/17~2018/11/30
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.74% | 6.39% |
| 3年 | 9.48% | 8.69% |
| 5年 | 8.64% | 7.88% |
| 10年 | 7.28% | 6.91% |
| 15年 | -- | 6.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
