施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積

26.301

歐元

+0.07 (0.25%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF

歐洲公司債ETF (VECA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)C-累積	2000/06/30	-	不配息	美元36.14億	歐元	26.3010	+0.07	+0.25%	+5.84%	+10.57%	本頁基金
歐元)A-累積	2000/06/30	-	不配息	美元30.24億	歐元	23.6719	+0.06	+0.25%	+5.47%	+10.13%	看詳情
歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元11.68億	歐元	15.0789	+0.04	+0.25%	+6.82%	+11.55%	看詳情
歐元)I-累積	2000/06/30	-	不配息	美元11.47億	歐元	30.3687	+0.08	+0.25%	+6.39%	+11.22%	看詳情
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元3.1億	歐元	17.8113	+0.04	+0.25%	+9.50%	+14.39%	看詳情
歐元)A1-累積	2000/06/30	-	不配息	美元1.94億	歐元	21.4452	+0.05	+0.25%	+5.05%	+9.64%	看詳情
美元避險)C-累積	2000/06/30	-	不配息	美元8,113萬	美元	201.1759	+0.50	+0.25%	+7.28%	+12.28%	看詳情
美元避險)A-累積	2000/06/30	-	不配息	美元5,093萬	美元	197.1380	+0.49	+0.25%	+6.90%	+11.84%	看詳情
歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元5,061萬	歐元	13.7112	+0.03	+0.25%	+6.40%	+11.05%	看詳情
所有級別累計				美元150億約台幣4,757億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.09%	+0.06%	6/20	70%
3個月	+1.75%	-0.73%	7/20	65%
6個月	+4.17%	+1.44%	7/20	65%
1年	+10.57%	+2.92%	9/20	55%
3年	-2.88%	-4.38%	5/20	75%
5年	+2.39%	-4.02%	4/20	80%
10年	+23.71%	--	2/20	90%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.84%	-0.30%	7/20	65%
2023年	+10.15%	+5.47%	5/20	75%
2022年	-16.07%	-8.48%	6/20	70%
2021年	-0.77%	-7.55%	4/20	80%
2020年	+5.01%	+8.32%	10/20	50%
2019年	+9.23%	--	3/20	85%
2018年	-2.47%	--	7/20	65%
2017年	+5.02%	--	3/20	85%
2016年	+6.24%	--	2/20	90%
2015年	+1.17%	--	2/20	90%
2014年	+9.22%	--	5/20	75%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.8億	12/20	40%	-1000.0萬	12/20	40%	+5.7億	12/20	40%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8.6億	12/20	40%	-10.6億	7/20	65%	-2.0億	18/20	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.5億	12/20	40%	-16.9億	7/20	65%	-6.4億	18/20	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+31.7億	12/20	40%	-42.7億	7/20	65%	-11.0億	18/20	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8002

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.71%

(高點25.29 ➔ 低點21.57)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

18個月回本

歐洲公司債ETF (VECA)

最大跌幅-9.31%

(高點42.68 ➔ 低點38.71)

2022/03/17~2022/10/17

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.84%	4.30%
3年	--	5.20%
5年	--	5.98%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.64%	0.63%	0.63%	0.64%	0.64%	0.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.45%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.91%
同類基金最高	1.48%	1.48%	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%