施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

14.9411

歐元

-0.01 (-0.04%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF

歐洲公司債ETF (VECA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)C-累積	2000/06/30	-	不配息	美元37.84億	歐元	26.4967	-0.01	-0.04%	+0.21%	+4.97%	看詳情
歐元)A-累積	2000/06/30	-	不配息	美元34.01億	歐元	23.8134	-0.01	-0.04%	+0.11%	+4.55%	看詳情
歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元12.31億	歐元	14.9411	-0.01	-0.04%	+0.11%	+4.54%	本頁基金
歐元)I-累積	2000/06/30	-	不配息	美元12.3億	歐元	30.6594	-0.01	-0.04%	+0.35%	+5.59%	看詳情
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元3.21億	歐元	17.3022	-0.01	-0.04%	+0.21%	+4.96%	看詳情
歐元)A1-累積	2000/06/30	-	不配息	美元1.1億	歐元	21.5397	-0.01	-0.05%	+0.00%	+4.08%	看詳情
美元避險)C-累積	2000/06/30	-	不配息	美元8,712萬	美元	203.8378	-0.06	-0.03%	+0.59%	+6.61%	看詳情
歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元5,201萬	歐元	13.5638	-0.01	-0.05%	0.00%	+4.07%	看詳情
美元避險)A-累積	2000/06/30	-	不配息	美元5,083萬	美元	199.4563	-0.07	-0.03%	+0.49%	+6.18%	看詳情
所有級別累計				美元160億約台幣5,193億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.11%	+0.19%	8/20	60%
3個月	+0.11%	+0.76%	6/20	70%
6個月	+0.60%	+0.81%	8/20	60%
1年	+4.54%	+1.82%	7/20	65%
3年	+4.23%	+1.83%	6/20	70%
5年	+8.30%	-0.02%	5/20	75%
10年	+14.13%	--	5/20	75%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.11%	+0.76%	6/20	70%
2024年	+7.34%	-0.39%	4/20	80%
2023年	+9.71%	+5.47%	8/20	60%
2022年	-17.24%	-8.48%	13/20	35%
2021年	-1.17%	-7.55%	9/20	55%
2020年	+4.60%	+8.32%	14/20	30%
2019年	+8.79%	--	6/20	70%
2018年	-2.86%	--	11/20	45%
2017年	+3.03%	--	7/20	65%
2016年	+5.76%	--	5/20	75%
2015年	+0.76%	--	4/20	80%
2014年	+8.87%	--	6/20	70%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+9800.0萬	8/20	60%	-1.6億	8/20	60%	-6400.0萬	9/20	55%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4.5億	8/20	60%	-5.8億	8/20	60%	-1.3億	5/20	75%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+15.8億	8/20	60%	-11.5億	8/20	60%	+4.4億	3/20	85%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+27.2億	8/20	60%	-25.1億	8/20	60%	+2.1億	8/20	60%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息3次，累積配息率為4.27%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.3%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.228131	歐元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.221425	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.184442	歐元
2023年			年度配息率 2.5%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.184442	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.17437	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.301

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.89%

(高點14.40 ➔ 低點12.25)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

歐洲公司債ETF (VECA)

最大跌幅-9.31%

(高點42.68 ➔ 低點38.71)

2022/03/17~2022/10/17

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.20%	2.68%
3年	7.83%	4.94%
5年	6.75%	5.31%
10年	5.79%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.04%	1.03%	1.03%	1.04%	1.04%	1.04%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.91%
同類基金最高	1.48%	1.48%	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%