施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積
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施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
192.0985
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
171.7728
23/05/26
192.1027
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
通過投資於全球各地公司發行,以歐元計價的固定利率和浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供 超過ICE美銀美林歐元企業指數(ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate index)的資本增值和收益。
投資策略
將最少2/3的資產投資於由全球公司及其他非主權債券發行人、政府、政府機構、超國界組織和公司所發 行、並以歐元計價或避險至歐元的固定及浮動利率證券。可將最多30%的資產投資於信評低於投資等級的 證券。將最多20%的資產投資於主權政府債券;將最多20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證 券;和將最多20%的資產投資於可換股債券,包括最多10%的資產於應急可轉債。可將不多於1/3資產投資於 其他證券、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目和持有現金。可運用衍生工 具。依據投資經理人的評等系統,總體永續性評分維持高於ICE美銀美林歐元企業指數。不會直接投資於超 過網頁「永續性資訊」中所列限制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2000/06/30
基金組別
歐洲公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 123.39億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Partick Vogel與歐洲債信團隊
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.66 %
2020年
0.67 %
2019年
0.67 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.45%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.06% | +2.20% | +7.21% | +2.71% | +11.72% | -0.95% | -- | -- | -- |
| 歐洲公司債ETF (VECA) | +0.29% | +0.67% | +3.66% | +0.14% | +5.85% | -6.83% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.98% | -14.30% | -0.17% | +6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲公司債ETF (VECA) | +6.98% | -13.37% | -1.17% | +2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 192.09850 | -0.0042 | 0.00% |
| 2024/05/15 | 192.10270 | 0.8586 | +0.45% |
| 2024/05/14 | 191.24410 | -0.2542 | -0.13% |
| 2024/05/13 | 191.49830 | 0.0909 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 191.40740 | -0.0570 | -0.03% |
| 2024/05/09 | 191.46440 | -0.0128 | -0.01% |
| 2024/05/08 | 191.47720 | -0.1464 | -0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.16%
(高點198.71 ➔ 低點158.64)
(2021/08/05~2022/10/21)
歐洲公司債ETF (VECA)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.07%
(高點54.06 ➔ 低點44.83)
(2021/08/05~2022/10/20)
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.51% | 7.87% | -- | -- |
| 歐洲公司債ETF (VECA) | 3.97% | 6.43% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德歐元企業債券基金過去1年的標準差比歐洲公司債ETF (VECA)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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