境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積
203.3879
美元
+0.55 (0.27%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.5788 | +0.07 | +0.28% | +6.96% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.9185 | +0.07 | +0.27% | +6.56% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.2361 | +0.04 | +0.27% | +7.94% | +11.14% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.6959 | +0.09 | +0.28% | +7.54% | +10.81% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.9994 | +0.05 | +0.28% | +10.65% | +13.97% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.6652 | +0.06 | +0.27% | +6.12% | +9.23% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 203.3879 | +0.55 | +0.27% | +8.46% | +11.89% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 199.2772 | +0.53 | +0.27% | +8.06% | +11.45% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.8518 | +0.04 | +0.27% | +7.49% | +10.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 203.3879 | +0.5450 | +0.27% |
| 2024/11/29 | 202.8429 | +0.3567 | +0.18% |
| 2024/11/28 | 202.4862 | +0.3241 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 202.1621 | +0.2385 | +0.12% |
| 2024/11/26 | 201.9236 | +0.1394 | +0.07% |
| 2024/11/25 | 201.7842 | +0.2322 | +0.12% |
| 2024/11/22 | 201.552 | +0.4475 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 201.1045 | +0.4439 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 200.6606 | -0.5153 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 201.1759 | +0.4980 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 200.6779 | -0.4384 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 201.1163 | +0.1416 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 200.9747 | +0.0851 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 200.8896 | -0.3224 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 201.212 | +0.1381 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 201.0739 | +0.5247 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 200.5492 | +0.5510 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 199.9982 | -0.3311 | -0.17% |
| 2024/11/06 | 200.3293 | +0.6018 | +0.30% |
| 2024/11/05 | 199.7275 | -0.0783 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 199.8058 | -0.0928 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 199.8986 | +0.4356 | +0.22% |
| 2024/10/31 | 199.463 | -1.1216 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 200.5846 | +0.0717 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 200.5129 | -0.4142 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 200.9271 | +0.2728 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 200.6543 | -0.2523 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 200.9066 | +0.5114 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 200.3952 | +0.0603 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 200.3349 | -0.3226 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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