境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積
216.3552
美元
+0.20 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.36億 | 歐元 | 24.7390 | +0.02 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.39億 | 歐元 | 27.6178 | +0.02 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元13.34億 | 歐元 | 15.0596 | +0.01 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.71億 | 歐元 | 32.1101 | +0.03 | +0.08% | +0.61% | +5.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元2.21億 | 歐元 | 17.3747 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 22.2947 | +0.02 | +0.07% | +0.51% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 211.0048 | +0.18 | +0.09% | +0.67% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,299萬 | 歐元 | 13.6209 | +0.01 | +0.07% | +0.51% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 216.3552 | +0.20 | +0.09% | +0.70% | +6.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元192億約台幣5,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 216.3552 | +0.1960 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 216.1592 | -0.0344 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 216.1936 | +0.2755 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 215.9181 | +0.1751 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 215.743 | -0.3399 | -0.16% |
| 2026/01/19 | 216.0829 | +0.0219 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 216.061 | -0.0813 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 216.1423 | +0.1834 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 215.9589 | +0.1625 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 215.7964 | -0.0057 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 215.8021 | +0.2114 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 215.5907 | +0.1599 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 215.4308 | -0.2035 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 215.6343 | +0.4099 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 215.2244 | +0.3922 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 214.8322 | +0.1796 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 214.6526 | -0.1924 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 214.845 | -0.0091 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 214.8541 | +0.4502 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 214.4039 | +0.1910 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 214.2129 | +0.0448 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 214.1681 | -0.0050 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 214.1731 | -0.1732 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 214.3463 | +0.1130 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 214.2333 | -0.0490 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 214.2823 | +0.2362 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 214.0461 | -0.0523 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 214.0984 | +0.2029 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 213.8955 | -0.2369 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 214.1324 | -0.1312 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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