施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)

30.5575

歐元

+0.05 (0.16%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF

歐洲公司債ETF (VECA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元)C-累積	2000/06/30	-	不配息	美元36.14億	歐元	26.4607	+0.04	+0.15%	+6.49%	+10.11%	看詳情
歐元)A-累積	2000/06/30	-	不配息	美元30.24億	歐元	23.8133	+0.04	+0.15%	+6.10%	+9.67%	看詳情
歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元11.68億	歐元	15.1691	+0.02	+0.15%	+7.46%	+11.08%	看詳情
歐元)I-累積	2000/06/30	-	不配息	美元11.47億	歐元	30.5575	+0.05	+0.16%	+7.06%	+10.75%	本頁基金
歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元3.1億	歐元	17.9195	+0.03	+0.15%	+10.16%	+13.90%	看詳情
歐元)A1-累積	2000/06/30	-	不配息	美元1.94億	歐元	21.5710	+0.03	+0.15%	+5.66%	+9.18%	看詳情
美元避險)C-累積	2000/06/30	-	不配息	美元8,243萬	美元	202.4862	+0.32	+0.16%	+7.97%	+11.84%	看詳情
美元避險)A-累積	2000/06/30	-	不配息	美元5,093萬	美元	198.4024	+0.32	+0.16%	+7.58%	+11.40%	看詳情
歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2000/06/30	-	年配	美元5,078萬	歐元	13.7916	+0.02	+0.15%	+7.02%	+10.58%	看詳情
所有級別累計				美元150億約台幣4,757億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.91%	+1.19%	8/20	60%
3個月	+2.48%	+1.09%	4/20	80%
6個月	+5.44%	+2.93%	12/20	40%
1年	+10.75%	+3.44%	5/20	75%
3年	+0.36%	-4.05%	3/20	85%
5年	--	-3.37%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.06%	+0.15%	5/20	75%
2023年	+10.79%	+5.47%	3/20	85%
2022年	-15.58%	-8.48%	4/20	80%
2021年	-0.19%	-7.55%	2/20	90%
2020年	--	+8.32%	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.8億	10/20	50%	-1000.0萬	10/20	50%	+5.7億	10/20	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8.6億	10/20	50%	-10.6億	5/20	75%	-2.0億	16/20	20%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+10.5億	10/20	50%	-16.9億	5/20	75%	-6.4億	16/20	20%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+31.7億	10/20	50%	-42.7億	5/20	75%	-11.0億	16/20	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.7997

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.44%

(高點28.76 ➔ 低點24.61)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

歐洲公司債ETF (VECA)

最大跌幅-9.31%

(高點42.68 ➔ 低點38.71)

2022/03/17~2022/10/17

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.84%	4.30%
3年	7.99%	5.20%
5年	--	5.98%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.91%
同類基金最高	1.48%	1.48%	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.05%