境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積
30.6959
歐元
+0.09 (0.28%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5.8億 | 10/20 | 50% | -1000.0萬 | 10/20 | 50% | +5.7億 | 10/20 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.6億 | 10/20 | 50% | -10.6億 | 5/20 | 75% | -2.0億 | 16/20 | 20% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +10.5億 | 10/20 | 50% | -16.9億 | 5/20 | 75% | -6.4億 | 16/20 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +31.7億 | 10/20 | 50% | -42.7億 | 5/20 | 75% | -11.0億 | 16/20 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－歐元)I-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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