境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積
30.6959
歐元
+0.09 (0.28%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.5788 | +0.07 | +0.28% | +6.96% | +10.17% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.9185 | +0.07 | +0.27% | +6.56% | +9.72% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.2361 | +0.04 | +0.27% | +7.94% | +11.14% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.6959 | +0.09 | +0.28% | +7.54% | +10.81% | 本頁基金 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.9994 | +0.05 | +0.28% | +10.65% | +13.97% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.6652 | +0.06 | +0.27% | +6.12% | +9.23% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 203.3879 | +0.55 | +0.27% | +8.46% | +11.89% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 199.2772 | +0.53 | +0.27% | +8.06% | +11.45% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.8518 | +0.04 | +0.27% | +7.49% | +10.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 30.6959 | +0.0864 | +0.28% |
| 2024/11/29 | 30.6095 | +0.0520 | +0.17% |
| 2024/11/28 | 30.5575 | +0.0474 | +0.16% |
| 2024/11/27 | 30.5101 | +0.0333 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 30.4768 | +0.0232 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 30.4536 | +0.0332 | +0.11% |
| 2024/11/22 | 30.4204 | +0.0673 | +0.22% |
| 2024/11/21 | 30.3531 | +0.0642 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 30.2889 | -0.0798 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 30.3687 | +0.0757 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 30.293 | -0.0659 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 30.3589 | +0.0207 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 30.3382 | +0.0095 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 30.3287 | -0.0498 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 30.3785 | +0.0211 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 30.3574 | +0.0801 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 30.2773 | +0.0824 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 30.1949 | -0.0531 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 30.248 | +0.0880 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 30.16 | -0.0113 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 30.1713 | -0.0133 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 30.1846 | +0.0645 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 30.1201 | -0.1736 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 30.2937 | +0.0118 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 30.2819 | -0.0645 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 30.3464 | +0.0401 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 30.3063 | -0.0373 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 30.3436 | +0.0731 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 30.2705 | +0.0088 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 30.2617 | -0.0491 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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