境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積
30.6868
歐元
+0.03 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.5199 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.8341 | +0.02 | +0.09% | +0.20% | +4.94% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.9540 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.6868 | +0.03 | +0.09% | +0.44% | +5.97% | 本頁基金 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.3174 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.5581 | +0.02 | +0.09% | +0.09% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 204.0069 | +0.17 | +0.08% | +0.67% | +7.00% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5754 | +0.01 | +0.09% | +0.08% | +4.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 199.6190 | +0.16 | +0.08% | +0.57% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.6868 | +0.0274 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 30.6594 | -0.0109 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 30.6703 | +0.0402 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 30.6301 | +0.0043 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 30.6258 | +0.0398 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 30.586 | -0.0198 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 30.6058 | -0.0240 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 30.6298 | +0.0027 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 30.6271 | +0.0539 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 30.5732 | +0.0416 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 30.5316 | -0.0026 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 30.5342 | +0.0958 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 30.4384 | -0.0615 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 30.4999 | -0.0313 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 30.5312 | -0.0231 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 30.5543 | -0.0780 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 30.6323 | +0.0009 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 30.6314 | +0.0882 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 30.5432 | -0.1503 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 30.6935 | -0.2382 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 30.9317 | +0.0622 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 30.8695 | -0.1075 | -0.35% |
| 2025/02/28 | 30.977 | +0.0276 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 30.9494 | +0.0070 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 30.9424 | +0.0408 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 30.9016 | +0.0264 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 30.8752 | +0.0097 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 30.8655 | +0.0769 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 30.7886 | +0.0098 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 30.7788 | -0.0525 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
