境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積
32.1101
歐元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.36億 | 歐元 | 24.7390 | +0.02 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.39億 | 歐元 | 27.6178 | +0.02 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元13.34億 | 歐元 | 15.0596 | +0.01 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.71億 | 歐元 | 32.1101 | +0.03 | +0.08% | +0.61% | +5.15% | 本頁基金 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元2.21億 | 歐元 | 17.3747 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 22.2947 | +0.02 | +0.07% | +0.51% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 211.0048 | +0.18 | +0.09% | +0.67% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,299萬 | 歐元 | 13.6209 | +0.01 | +0.07% | +0.51% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 216.3552 | +0.20 | +0.09% | +0.70% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元192億約台幣5,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.1101 | +0.0272 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 32.0829 | -0.0067 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 32.0896 | +0.0378 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 32.0518 | +0.0248 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 32.027 | -0.0537 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 32.0807 | +0.0033 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 32.0774 | -0.0136 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 32.091 | +0.0238 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 32.0672 | +0.0229 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 32.0443 | -0.0019 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 32.0462 | +0.0319 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 32.0143 | +0.0223 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 31.992 | -0.0331 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 32.0251 | +0.0594 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 31.9657 | +0.0558 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 31.9099 | +0.0294 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 31.8805 | -0.0334 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 31.9139 | -0.0045 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 31.9184 | +0.0677 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 31.8507 | +0.0227 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 31.828 | +0.0011 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 31.8269 | -0.0022 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 31.8291 | -0.0307 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 31.8598 | +0.0151 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 31.8447 | -0.0097 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 31.8544 | +0.0387 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 31.8157 | -0.0088 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 31.8245 | +0.0259 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 31.7986 | -0.0365 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 31.8351 | -0.0211 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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