境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)I-累積
32.1101
歐元
+0.03 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.36億 | 歐元 | 24.7390 | +0.02 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.39億 | 歐元 | 27.6178 | +0.02 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元13.34億 | 歐元 | 15.0596 | +0.01 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.71億 | 歐元 | 32.1101 | +0.03 | +0.08% | +0.61% | +5.15% | 本頁基金 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元2.21億 | 歐元 | 17.3747 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 22.2947 | +0.02 | +0.07% | +0.51% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 211.0048 | +0.18 | +0.09% | +0.67% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,299萬 | 歐元 | 13.6209 | +0.01 | +0.07% | +0.51% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 216.3552 | +0.20 | +0.09% | +0.70% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元192億約台幣5,961億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.81% | -- | 3/11 | 73% |
| 3個月 | +0.47% | -- | 3/11 | 73% |
| 6個月 | +2.10% | -- | 3/11 | 73% |
| 1年 | +5.15% | -- | 3/11 | 73% |
| 3年 | +20.72% | -- | 4/11 | 64% |
| 5年 | +4.86% | -- | 3/11 | 73% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.61% | -- | 3/11 | 73% |
| 2025年 | +4.46% | +10731.13% | 3/11 | 73% |
| 2024年 | +7.04% | -0.39% | 5/11 | 55% |
| 2023年 | +10.79% | +5.47% | 3/11 | 73% |
| 2022年 | -15.58% | -8.48% | 4/11 | 64% |
| 2021年 | -0.19% | -7.55% | 2/11 | 82% |
| 2020年 | -- | +8.32% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.44%
(高點28.76 ➔ 低點24.61)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-9.31%
(高點42.68 ➔ 低點38.71)
2022/03/17~2022/10/17
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-6.39%
(高點45.87 ➔ 低點42.94)
2020/03/02~2020/04/02
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.82% | -- |
| 3年 | 3.43% | -- |
| 5年 | 6.28% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
