境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積
209.765
美元
+0.10 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +13.6億 | 9/20 | 55% | -2100.0萬 | 18/20 | 10% | +13.3億 | 9/20 | 55% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +17.0億 | 14/20 | 30% | -24.2億 | 9/20 | 55% | -7.2億 | 20/20 | -- |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +21.5億 | 14/20 | 30% | -30.0億 | 9/20 | 55% | -8.5億 | 20/20 | -- |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +34.5億 | 14/20 | 30% | -46.5億 | 9/20 | 55% | -12.0億 | 20/20 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元避險)C-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +13.0億 | +-0 | +13.0億 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +13.0億 | -16.7億 | -3.7億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +13.5億 | -20.9億 | -7.3億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +16.1億 | -28.8億 | -12.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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