境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
14.954
歐元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.5199 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.8341 | +0.02 | +0.09% | +0.20% | +4.94% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.9540 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +4.93% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.6868 | +0.03 | +0.09% | +0.44% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.3174 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.5581 | +0.02 | +0.09% | +0.09% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 204.0069 | +0.17 | +0.08% | +0.67% | +7.00% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5754 | +0.01 | +0.09% | +0.08% | +4.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 199.6190 | +0.16 | +0.08% | +0.57% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.954 | +0.0129 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 14.9411 | -0.0065 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 14.9476 | +0.0192 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 14.9284 | +0.0017 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 14.9267 | +0.0190 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 14.9077 | -0.0101 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 14.9178 | -0.0129 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 14.9307 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 14.9297 | +0.0258 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 14.9039 | +0.0199 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 14.884 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 14.8856 | +0.0454 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 14.8402 | -0.0303 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 14.8705 | -0.0157 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 14.8862 | -0.0117 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 14.8979 | -0.0384 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 14.9363 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/07 | 14.9371 | +0.0426 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 14.8945 | -0.0737 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 14.9682 | -0.1165 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 15.0847 | +0.0299 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 15.0548 | -0.0536 | -0.35% |
| 2025/02/28 | 15.1084 | +0.0130 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 15.0954 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 15.0924 | +0.0195 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 15.0729 | +0.0125 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 15.0604 | +0.0035 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 15.0569 | +0.0371 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 15.0198 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 15.0154 | -0.0260 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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