境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定
15.0596
歐元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.36億 | 歐元 | 24.7390 | +0.02 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.39億 | 歐元 | 27.6178 | +0.02 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元13.34億 | 歐元 | 15.0596 | +0.01 | +0.08% | +0.54% | +4.13% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.71億 | 歐元 | 32.1101 | +0.03 | +0.08% | +0.61% | +5.15% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元2.21億 | 歐元 | 17.3747 | +0.01 | +0.08% | +0.57% | +4.54% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 22.2947 | +0.02 | +0.07% | +0.51% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元6,404萬 | 美元 | 211.0048 | +0.18 | +0.09% | +0.67% | +6.32% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,299萬 | 歐元 | 13.6209 | +0.01 | +0.07% | +0.51% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 216.3552 | +0.20 | +0.09% | +0.70% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元192億約台幣5,961億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.0596 | +0.0116 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 15.048 | -0.0036 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 15.0516 | +0.0174 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 15.0342 | +0.0112 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 15.023 | -0.0256 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 15.0486 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 15.0483 | -0.0067 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 15.055 | +0.0107 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 15.0443 | +0.0103 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 15.034 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 15.0353 | +0.0138 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 15.0215 | +0.0101 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 15.0114 | -0.0160 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 15.0274 | +0.0275 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 14.9999 | +0.0258 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 14.9741 | +0.0126 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 14.9615 | -0.0169 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 14.9784 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 14.9809 | +0.0293 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 14.9516 | +0.0103 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 14.9413 | -0.0007 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 14.942 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 14.9434 | -0.2428 | -1.60% |
| 2025/12/17 | 15.1862 | +0.0067 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 15.1795 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 15.1845 | +0.0172 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 15.1673 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 15.1719 | +0.0120 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 15.1599 | -0.0178 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 15.1777 | -0.0105 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
