境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金)
15.0704
歐元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.2866 | +0.06 | +0.21% | +5.78% | +10.40% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.6584 | +0.05 | +0.21% | +5.41% | +9.96% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.0704 | +0.03 | +0.21% | +6.76% | +11.38% | 本頁基金 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.3531 | +0.06 | +0.21% | +6.34% | +11.04% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.8015 | +0.04 | +0.21% | +9.44% | +14.21% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.4325 | +0.04 | +0.21% | +4.98% | +9.47% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 201.1045 | +0.44 | +0.22% | +7.24% | +12.11% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 197.0637 | +0.43 | +0.22% | +6.86% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.7031 | +0.03 | +0.21% | +6.33% | +10.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.19% | +0.18% | 7/20 | 65% |
| 3個月 | +1.60% | -0.30% | 7/20 | 65% |
| 6個月 | +3.97% | +1.94% | 16/20 | 20% |
| 1年 | +11.38% | +3.25% | 4/20 | 80% |
| 3年 | -3.43% | -4.31% | 6/20 | 70% |
| 5年 | +0.67% | -4.63% | 5/20 | 75% |
| 10年 | +17.17% | -- | 5/20 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.76% | -0.55% | 4/20 | 80% |
| 2023年 | +9.71% | +5.47% | 8/20 | 60% |
| 2022年 | -17.25% | -8.48% | 13/20 | 35% |
| 2021年 | -1.16% | -7.55% | 9/20 | 55% |
| 2020年 | +4.60% | +8.32% | 14/20 | 30% |
| 2019年 | +8.79% | -- | 6/20 | 70% |
| 2018年 | -2.87% | -- | 11/20 | 45% |
| 2017年 | +3.02% | -- | 7/20 | 65% |
| 2016年 | +5.77% | -- | 5/20 | 75% |
| 2015年 | +0.76% | -- | 4/20 | 80% |
| 2014年 | +8.85% | -- | 6/20 | 70% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.89%
(高點14.61 ➔ 低點12.44)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-9.31%
(高點42.68 ➔ 低點38.71)
2022/03/17~2022/10/17
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.91%
(高點15.29 ➔ 低點13.47)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
歐洲公司債ETF (VECA)
最大跌幅-6.39%
(高點45.87 ➔ 低點42.94)
2020/03/02~2020/04/02
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.16%
(高點14.22 ➔ 低點13.77)
2018/04/17~2019/01/08
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲公司債ETF (VECA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.58% | 4.30% |
| 3年 | 8.12% | 5.20% |
| 5年 | 7.60% | 5.98% |
| 10年 | 5.79% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
