境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積
26.4607
歐元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.4607 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.8133 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.1691 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 0.221425 | 看詳情 | |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.5575 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.9195 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.561314 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.5710 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,243萬 | 美元 | 202.4862 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 198.4024 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,078萬 | 歐元 | 13.7916 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 0.201701 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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