境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積
26.5199
歐元
+0.02 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元37.84億 | 歐元 | 26.5199 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.36% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元34.01億 | 歐元 | 23.8341 | +0.02 | +0.09% | +0.20% | +4.94% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.31億 | 歐元 | 14.9540 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +4.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元12.3億 | 歐元 | 30.6868 | +0.03 | +0.09% | +0.44% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.21億 | 歐元 | 17.3174 | +0.02 | +0.09% | +0.30% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.5581 | +0.02 | +0.09% | +0.09% | +4.48% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,712萬 | 美元 | 204.0069 | +0.17 | +0.08% | +0.67% | +7.00% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,201萬 | 歐元 | 13.5754 | +0.01 | +0.09% | +0.08% | +4.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,083萬 | 美元 | 199.6190 | +0.16 | +0.08% | +0.57% | +6.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元160億約台幣5,193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.5199 | +0.0232 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 26.4967 | -0.0106 | -0.04% |
| 2025/03/28 | 26.5073 | +0.0342 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 26.4731 | +0.0033 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 26.4698 | +0.0340 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 26.4358 | -0.0176 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 26.4534 | -0.0220 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 26.4754 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 26.4735 | +0.0462 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 26.4273 | +0.0356 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 26.3917 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 26.3944 | +0.0815 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 26.3129 | -0.0535 | -0.20% |
| 2025/03/13 | 26.3664 | -0.0275 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 26.3939 | -0.0204 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 26.4143 | -0.0678 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 26.4821 | -0.0006 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 26.4827 | +0.0759 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 26.4068 | -0.1304 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 26.5372 | -0.2064 | -0.77% |
| 2025/03/04 | 26.7436 | +0.0534 | +0.20% |
| 2025/03/03 | 26.6902 | -0.0943 | -0.35% |
| 2025/02/28 | 26.7845 | +0.0234 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 26.7611 | +0.0057 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 26.7554 | +0.0348 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 26.7206 | +0.0224 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 26.6982 | +0.0072 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 26.691 | +0.0660 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 26.625 | +0.0081 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 26.6169 | -0.0459 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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