境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積
27.0959
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.74億 | 歐元 | 27.0959 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.30% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元33.68億 | 歐元 | 24.3249 | +0.01 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元12.49億 | 歐元 | 15.0332 | +0.00 | +0.03% | +2.26% | +5.87% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.93億 | 歐元 | 31.4031 | +0.01 | +0.03% | +2.79% | +6.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.01億 | 歐元 | 17.6938 | +0.01 | +0.03% | +2.48% | +6.29% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 21.9749 | +0.01 | +0.03% | +2.02% | +5.41% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,165萬 | 歐元 | 13.6305 | +0.00 | +0.03% | +2.02% | +5.40% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,043萬 | 美元 | 205.0283 | +0.10 | +0.05% | +3.29% | +7.74% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元3,713萬 | 美元 | 209.7650 | +0.10 | +0.05% | +3.51% | +8.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元172億約台幣5,448億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.0959 | +0.0081 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 27.0878 | +0.0289 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 27.0589 | -0.0550 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 27.1139 | -0.0126 | -0.05% |
| 2025/07/04 | 27.1265 | +0.0606 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 27.0659 | +0.0446 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 27.0213 | -0.0235 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 27.0448 | +0.0528 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 26.992 | +0.0199 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 26.9721 | -0.0230 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 26.9951 | +0.0217 | +0.08% |
| 2025/06/25 | 26.9734 | -0.0059 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 26.9793 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 26.9777 | +0.3071 | +1.15% |
| 2025/05/21 | 26.6706 | -0.0454 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 26.716 | +0.0545 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 26.6615 | -0.0393 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 26.7008 | +0.0929 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 26.6079 | +0.0063 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 26.6016 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 26.5994 | +0.0060 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 26.5934 | -0.0121 | -0.05% |
| 2025/05/09 | 26.6055 | -0.0455 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 26.651 | +0.0213 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 26.6297 | +0.0469 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 26.5828 | -0.0059 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 26.5887 | -0.0194 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 26.6081 | -0.0431 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 26.6512 | -0.0043 | -0.02% |
| 2025/04/29 | 26.6555 | +0.0089 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
