境外
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積
26.301
歐元
+0.07 (0.25%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元36.14億 | 歐元 | 26.3010 | +0.07 | +0.25% | +5.84% | +10.57% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元30.24億 | 歐元 | 23.6719 | +0.06 | +0.25% | +5.47% | +10.13% | 看詳情 |
| 歐元)A-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元11.68億 | 歐元 | 15.0789 | +0.04 | +0.25% | +6.82% | +11.55% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元11.47億 | 歐元 | 30.3687 | +0.08 | +0.25% | +6.39% | +11.22% | 看詳情 |
| 歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元3.1億 | 歐元 | 17.8113 | +0.04 | +0.25% | +9.50% | +14.39% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 歐元 | 21.4452 | +0.05 | +0.25% | +5.05% | +9.64% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元8,113萬 | 美元 | 201.1759 | +0.50 | +0.25% | +7.28% | +12.28% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2000/06/30 | - | 不配息 | 美元5,093萬 | 美元 | 197.1380 | +0.49 | +0.25% | +6.90% | +11.84% | 看詳情 |
| 歐元)A1-半年配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/30 | - | 年配 | 美元5,061萬 | 歐元 | 13.7112 | +0.03 | +0.25% | +6.40% | +11.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元150億約台幣4,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 26.301 | +0.0651 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 26.2359 | -0.0583 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 26.2942 | +0.0175 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 26.2767 | +0.0079 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 26.2688 | -0.0436 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 26.3124 | +0.0179 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 26.2945 | +0.0681 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 26.2264 | +0.0709 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 26.1555 | -0.0464 | -0.18% |
| 2024/11/06 | 26.2019 | +0.0759 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 26.126 | -0.0102 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 26.1362 | -0.0128 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 26.149 | +0.0554 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 26.0936 | -0.1507 | -0.57% |
| 2024/10/30 | 26.2443 | +0.0098 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 26.2345 | -0.0564 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 26.2909 | +0.0335 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 26.2574 | -0.0327 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 26.2901 | +0.0629 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 26.2272 | +0.0072 | +0.03% |
| 2024/10/22 | 26.22 | -0.0430 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 26.263 | -0.0625 | -0.24% |
| 2024/10/18 | 26.3255 | +0.0358 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 26.2897 | +0.0107 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 26.279 | +0.0471 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 26.2319 | +0.0642 | +0.25% |
| 2024/10/14 | 26.1677 | -0.0158 | -0.06% |
| 2024/10/11 | 26.1835 | +0.0375 | +0.14% |
| 2024/10/10 | 26.146 | -0.0158 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 26.1618 | +0.0152 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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