貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元
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貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元
14.0900
歐元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
12.76
23/10/04
14.09
24/09/17
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
主要投資於投資級固定收益可轉讓證券。
投資策略
以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 80%投資於投資級固定收益可轉讓證 券。本基金將總資產淨值至少 70%投資於以歐元計算之固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 作為其投資目標的一部分,本基金最多可投資其總資產的 20%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券 (MBS)無論是否為投資等級。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資 人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證 券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金在艱困證 券之投資以其總資產的 10%為限,其在應急可轉換債券的投資以基金總資產的 20%為限。本基金得為投 資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金為債券型基金,主要投資於歐元計算之投資級固定收益可轉讓證券。 二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 三、本基金適合追求穩定收益卻不願承受債券發行機構有較高違約、降低評級所造成淨值下跌等風險的 固定收益投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
1994/03/31
基金組別
歐洲綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 21.75億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Krautzberger
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.47 %
2022年
0.46 %
2021年
0.47 %
2020年
0.46 %
2019年
0.50 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.4%~最高0.4% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)
最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,依銷售機構規定
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.08% | +3.22% | +3.53% | +8.64% | -9.45% | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.77% | +7.33% | -16.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 14.09000 | 0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/16 | 14.08000 | 0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/13 | 14.07000 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/09/12 | 14.08000 | 0.0100 | +0.07% |
| 2024/09/11 | 14.07000 | 0.0300 | +0.21% |
| 2024/09/10 | 14.04000 | 0.0300 | +0.21% |
| 2024/09/09 | 14.01000 | -0.0200 | -0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.70%
(高點15.80 ➔ 低點12.53)
(2021/02/01~2022/10/21)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.70%
(高點15.80 ➔ 低點12.53)
(2021/02/01~2022/10/21)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 4.73% | 7.35% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
