貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

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18.03

歐元

+0.06 (0.33%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元7.56億	歐元	14.0800	+0.04	+0.28%	+2.33%	+6.99%	看詳情
A2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.5億	歐元	27.3800	+0.09	+0.33%	+1.90%	+6.45%	看詳情
D2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.47億	歐元	29.1300	+0.10	+0.34%	+2.21%	+6.82%	看詳情
Hedged D2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元792萬	美元	14.1300	+0.05	+0.36%	+3.67%	+8.53%	看詳情
A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元578萬	美元	28.9400	+0.10	+0.35%	-2.69%	+2.84%	看詳情
D3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元422萬	歐元	18.0300	+0.06	+0.33%	+2.20%	+6.80%	本頁基金
A3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元361萬	歐元	17.9300	+0.05	+0.28%	+1.85%	+6.40%	看詳情
Hedged I2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元290萬	美元	12.0900	+0.04	+0.33%	+3.78%	+8.72%	看詳情
Hedged A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元139萬	美元	13.5400	+0.05	+0.37%	+3.36%	+8.15%	看詳情
I4 歐元	1994/03/31	-	年配	美元109萬	歐元	9.2300	+0.03	+0.33%	+2.35%	+6.99%	看詳情
A3 美元	1994/03/31	-	月配	美元49.69萬	美元	18.9600	+0.07	+0.37%	-2.69%	+2.86%	看詳情
Hedged I4美元	1994/03/31	-	年配	美元1,047	美元	10.4700	+0.03	+0.29%	+3.78%	+8.73%	看詳情
所有級別累計				美元20.63億約台幣653億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.42%	--	27/53	49%
3個月	+0.80%	--	36/53	32%
6個月	+3.19%	--	31/53	42%
1年	+6.80%	--	32/53	40%
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.20%	--	33/53	38%
2023年	+7.65%	--	34/53	36%
2022年	-16.66%	--	27/53	49%
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3000.0萬	33/53	38%	-4300.0萬	22/53	58%	-1300.0萬	42/53	21%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	25/53	53%	-2.8億	22/53	58%	-1.6億	42/53	21%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	25/53	53%	-4.3億	22/53	58%	-2.3億	42/53	21%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.6億	22/53	58%	-6.4億	22/53	58%	-8500.0萬	42/53	21%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1.8%，2023年共配息12次，累積配息率為1.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.8%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.034642	歐元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.035129	歐元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.034193	歐元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.037099	歐元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.030342	歐元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.029587	歐元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.035724	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.028094	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.029092	歐元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.034482	歐元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.028009	歐元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.027768	歐元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.028833	歐元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.025302	歐元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.028809	歐元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/07	0.02695	歐元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.024344	歐元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.025752	歐元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.021569	歐元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.020951	歐元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.018201	歐元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.018638	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.51%

(高點18.84 ➔ 低點16.11)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.03%	--
3年	--	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.63%	0.62%	0.63%	0.62%	0.62%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%