貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元

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29.4

歐元

+0.08 (0.27%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元7.56億	歐元	14.2100	+0.04	+0.28%	+3.27%	+6.76%	看詳情
A2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.5億	歐元	27.6300	+0.08	+0.29%	+2.83%	+6.27%	看詳情
D2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.29億	歐元	29.4000	+0.08	+0.27%	+3.16%	+6.64%	本頁基金
Hedged D2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元792萬	美元	14.2600	+0.04	+0.28%	+4.62%	+8.28%	看詳情
A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元578萬	美元	29.1400	+0.07	+0.24%	-2.02%	+2.07%	看詳情
D3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元422萬	歐元	18.2000	+0.05	+0.28%	+3.17%	+6.64%	看詳情
A3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元361萬	歐元	18.1000	+0.05	+0.28%	+2.82%	+6.23%	看詳情
Hedged I2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元290萬	美元	12.2000	+0.03	+0.25%	+4.72%	+8.44%	看詳情
Hedged A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元139萬	美元	13.6600	+0.04	+0.29%	+4.27%	+7.90%	看詳情
I4 歐元	1994/03/31	-	年配	美元109萬	歐元	9.3100	+0.02	+0.22%	+3.24%	+6.71%	看詳情
A3 美元	1994/03/31	-	月配	美元49.69萬	美元	19.0900	+0.04	+0.21%	-2.03%	+2.04%	看詳情
Hedged I4美元	1994/03/31	-	年配	美元1,047	美元	10.5700	+0.03	+0.28%	+4.77%	+8.55%	看詳情
所有級別累計				美元20.63億約台幣653億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.14%	--	15/53	72%
3個月	+1.98%	--	20/53	62%
6個月	+4.89%	--	32/53	40%
1年	+6.64%	--	31/53	42%
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.16%	--	33/53	38%
2023年	+7.96%	--	32/53	40%
2022年	-16.69%	--	28/53	47%
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3000.0萬	39/53	26%	-4300.0萬	28/53	47%	-1300.0萬	48/53	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	31/53	42%	-2.8億	28/53	47%	-1.6億	48/53	9%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.0億	31/53	42%	-4.3億	28/53	47%	-2.3億	48/53	9%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.6億	28/53	47%	-6.4億	28/53	47%	-8500.0萬	48/53	9%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為0.24%

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.53%

(高點30.36 ➔ 低點25.95)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.03%	--
3年	--	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.63%	0.62%	0.63%	0.62%	0.62%	0.63%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.83%	0.83%	0.84%	0.88%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%