境外
貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元
29.57
歐元
+0.10 (0.34%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 14.3000 | +0.05 | +0.35% | +3.92% | +7.20% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 27.7900 | +0.09 | +0.32% | +3.42% | +6.64% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 29.5700 | +0.10 | +0.34% | +3.75% | +7.02% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元792萬 | 美元 | 14.3500 | +0.05 | +0.35% | +5.28% | +8.71% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 美元 | 29.1100 | -0.12 | -0.41% | -2.12% | +2.90% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元422萬 | 歐元 | 18.2700 | +0.06 | +0.33% | +3.75% | +7.01% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元361萬 | 歐元 | 18.1800 | +0.06 | +0.33% | +3.43% | +6.66% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 12.2700 | +0.04 | +0.33% | +5.32% | +8.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 13.7400 | +0.04 | +0.29% | +4.89% | +8.27% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元109萬 | 歐元 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | +3.90% | +7.28% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元49.69萬 | 美元 | 19.0400 | -0.08 | -0.42% | -2.14% | +2.87% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,047 | 美元 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | +5.36% | +8.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.63億約台幣653億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 29.57 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 29.47 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/11/28 | 29.4 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/11/27 | 29.32 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/26 | 29.28 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/25 | 29.26 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/11/22 | 29.19 | +0.0800 | +0.27% |
| 2024/11/21 | 29.11 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/11/20 | 29.04 | -0.0900 | -0.31% |
| 2024/11/19 | 29.13 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 29.03 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/11/15 | 29.1 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 29.07 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 29.04 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 29.09 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 29.06 | +0.1100 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 28.95 | +0.1000 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 28.85 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/11/06 | 28.9 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 28.91 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 28.92 | +0.0700 | +0.24% |
| 2024/10/31 | 28.85 | -0.1800 | -0.62% |
| 2024/10/30 | 29.03 | -0.0400 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 29.07 | -0.0700 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 29.14 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 29.12 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 29.15 | +0.1000 | +0.34% |
| 2024/10/23 | 29.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 29.05 | -0.0800 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 29.13 | -0.1300 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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