境外
貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元
29.87
歐元
+0.06 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5.93億 | 歐元 | 14.4700 | +0.03 | +0.21% | +0.63% | +3.28% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元4.22億 | 歐元 | 27.9600 | +0.06 | +0.22% | +0.61% | +2.72% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 29.8700 | +0.06 | +0.20% | +0.61% | +3.07% | 本頁基金 |
| D2美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元2,195萬 | 美元 | 35.4800 | +0.46 | +1.31% | +1.90% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元902萬 | 美元 | 33.2100 | +0.43 | +1.31% | +1.87% | +16.12% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元354萬 | 歐元 | 17.9800 | +0.04 | +0.22% | +0.62% | +2.88% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元262萬 | 歐元 | 17.8800 | +0.03 | +0.17% | +0.56% | +2.55% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元199萬 | 歐元 | 9.2500 | +0.02 | +0.22% | +0.65% | +3.31% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 21.2400 | +0.27 | +1.29% | +1.87% | +15.89% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元121萬 | 美元 | 12.7200 | +0.03 | +0.24% | +0.79% | +5.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元92.23萬 | 美元 | 14.1500 | +0.03 | +0.21% | +0.71% | +4.89% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元24.11萬 | 美元 | 14.8400 | +0.03 | +0.20% | +0.68% | +5.25% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,078 | 美元 | 10.7500 | +0.03 | +0.28% | +0.75% | +5.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣616億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.87 | +0.0600 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 29.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 29.81 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 29.77 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/20 | 29.78 | -0.0700 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 29.85 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 29.84 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 29.87 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 29.84 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 29.81 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 29.83 | +0.0700 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 29.76 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 29.74 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 29.75 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 29.72 | +0.0800 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 29.64 | +0.0200 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 29.62 | -0.0700 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 29.69 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 29.67 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 29.7 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 29.61 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 29.55 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 29.57 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 29.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 29.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 29.62 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 29.65 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 29.59 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 29.64 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 29.6 | -0.0200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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