貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元貝萊德歐元優質債券基金 D2 歐元貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元貝萊德歐元優質債券基金 D3 歐元

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元貝萊德歐元優質債券基金 I4 歐元貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I4美元

17.64

歐元

-0.02 (-0.11%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元7.07億	歐元	13.9900	+0.01	+0.07%	-0.71%	+2.04%	看詳情
A2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.71億	歐元	27.1400	+0.01	+0.04%	-0.91%	+1.46%	看詳情
D2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.63億	歐元	28.9100	+0.01	+0.03%	-0.82%	+1.83%	看詳情
A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元513萬	美元	29.3400	-0.02	-0.07%	+3.24%	+1.56%	看詳情
Hedged I2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元397萬	美元	12.0600	+0.00	+0.00%	-0.50%	+3.52%	看詳情
D3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元353萬	歐元	17.7300	-0.03	-0.17%	-0.81%	+1.85%	看詳情
A3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元285萬	歐元	17.6400	-0.02	-0.11%	-0.85%	+1.50%	本頁基金
I4 歐元	1994/03/31	-	年配	美元156萬	歐元	9.1600	+0.00	+0.00%	-0.87%	+1.90%	看詳情
Hedged A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元109萬	美元	13.4800	+0.00	+0.00%	-0.59%	+2.98%	看詳情
Hedged D2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元57.08萬	美元	14.1000	+0.01	+0.07%	-0.42%	+3.45%	看詳情
A3 美元	1994/03/31	-	月配	美元39.87萬	美元	19.0600	-0.06	-0.31%	+3.20%	+1.53%	看詳情
Hedged I4美元	1994/03/31	-	年配	美元1,072	美元	10.4500	+0.00	+0.00%	-0.48%	+3.58%	看詳情
所有級別累計				美元19.57億約台幣635億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.55%	--	22/51	57%
3個月	-0.85%	--	37/51	27%
6個月	-1.64%	--	39/51	24%
1年	+1.50%	--	47/51	8%
3年	-4.67%	--	37/51	27%
5年	-8.10%	--	31/51	39%
10年	-4.09%	--	29/51	43%
15年	+30.84%	--	8/51	84%

年度報酬率

參考指標：彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.85%	--	37/51	27%
2024年	+1.89%	--	39/51	24%
2023年	+7.31%	--	37/51	27%
2022年	-17.26%	--	37/51	27%
2021年	-3.86%	--	32/51	37%
2020年	+4.02%	--	28/51	45%
2019年	+6.04%	--	26/51	49%
2018年	-0.69%	--	15/51	71%
2017年	+1.01%	--	32/51	37%
2016年	+3.13%	--	23/51	55%
2015年	+1.42%	--	8/51	84%
2014年	+11.40%	--	4/51	92%
2013年	+2.73%	--	17/51	67%
2012年	+11.55%	--	18/51	65%
2011年	+2.64%	--	4/51	92%
2010年	+3.18%	--	7/51	86%
2009年	+10.58%	--	10/51	80%
2008年	+3.50%	--	7/51	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1900.0萬	37/51	27%	-600.0萬	41/51	20%	+1300.0萬	32/51	37%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3200.0萬	37/51	27%	-4400.0萬	43/51	16%	-1200.0萬	18/51	65%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.4億	35/51	31%	-1.6億	35/51	31%	-1800.0萬	46/51	10%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3.4億	32/51	37%	-5.6億	32/51	37%	-2.2億	50/51	2%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.5%，2024年共配息12次，累積配息率為1.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.5%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/07	0.032376	歐元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/07	0.027096	歐元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/07	0.02888	歐元
2024年			年度配息率 1.9%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/08	0.029595	歐元
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.027244	歐元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.029117	歐元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.029539	歐元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.028855	歐元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.031348	歐元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.025466	歐元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.024912	歐元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.029984	歐元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.023068	歐元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.02411	歐元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.028706	歐元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.74%

(高點18.76 ➔ 低點16.00)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/04

30個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.82%	--
3年	7.40%	--
5年	6.17%	--
10年	5.09%	--
15年	4.69%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.97%	0.98%	0.97%	0.97%	0.98%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.84%	0.83%	0.84%	0.84%	0.84%	0.89%
同類基金最高	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%