境外
貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元
14.11
歐元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5.96億 | 歐元 | 14.1100 | +0.03 | +0.21% | +0.14% | +3.45% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.7億 | 歐元 | 27.3600 | +0.06 | +0.22% | -0.11% | +2.93% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.03億 | 歐元 | 29.1600 | +0.07 | +0.24% | +0.03% | +3.29% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元5,749萬 | 美元 | 30.6500 | +0.03 | +0.10% | +7.85% | +6.20% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元497萬 | 美元 | 12.2000 | +0.02 | +0.16% | +0.66% | +5.08% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元352萬 | 歐元 | 17.8400 | +0.04 | +0.22% | +0.01% | +3.30% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元322萬 | 歐元 | 17.7500 | +0.04 | +0.23% | -0.06% | +2.95% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元190萬 | 歐元 | 9.2500 | +0.03 | +0.33% | +0.11% | +3.47% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 13.6300 | +0.03 | +0.22% | +0.52% | +4.52% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元59.42萬 | 美元 | 14.2600 | +0.03 | +0.21% | +0.71% | +5.01% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元47.66萬 | 美元 | 19.8800 | +0.02 | +0.10% | +7.83% | +6.18% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,075 | 美元 | 10.5800 | +0.03 | +0.28% | +0.76% | +5.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.94億約台幣630億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 14.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 14.09 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 14.1 | -0.0900 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 14.18 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 14.14 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 14.16 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 14.18 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 14.2 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 14.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 14.17 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/25 | 14.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 14.2 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 14.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 14.17 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 14.14 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 14.12 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 14.08 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 14.09 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 14.06 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/10 | 14.01 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/04/09 | 13.97 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 13.98 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 14.02 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/04/04 | 14.06 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 14.03 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/02 | 14.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 14.02 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 13.99 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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