貝萊德歐元優質債券基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元

14.07

歐元

+0.03 (0.21%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博 5 億歐元以上綜合債券指數

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元7.56億	歐元	14.0700	+0.03	+0.21%	+2.25%	+6.43%	本頁基金
A2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.5億	歐元	27.3600	+0.06	+0.22%	+1.82%	+5.88%	看詳情
D2 歐元	1994/03/31	-	不配息	美元3.29億	歐元	29.1100	+0.07	+0.24%	+2.14%	+6.24%	看詳情
Hedged D2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元792萬	美元	14.1200	+0.03	+0.21%	+3.60%	+7.95%	看詳情
A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元578萬	美元	28.8300	+0.09	+0.31%	-3.06%	+2.71%	看詳情
D3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元422萬	歐元	18.0200	+0.04	+0.22%	+2.15%	+6.25%	看詳情
A3 歐元	1994/03/31	-	月配	美元361萬	歐元	17.9200	+0.04	+0.22%	+1.79%	+5.84%	看詳情
Hedged I2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元290萬	美元	12.0800	+0.03	+0.25%	+3.69%	+8.15%	看詳情
Hedged A2 美元	1994/03/31	-	不配息	美元139萬	美元	13.5300	+0.03	+0.22%	+3.28%	+7.64%	看詳情
I4 歐元	1994/03/31	-	年配	美元109萬	歐元	9.2200	+0.02	+0.22%	+2.24%	+6.39%	看詳情
A3 美元	1994/03/31	-	月配	美元49.69萬	美元	18.8800	+0.05	+0.27%	-3.10%	+2.64%	看詳情
Hedged I4美元	1994/03/31	-	年配	美元1,047	美元	10.4700	+0.03	+0.29%	+3.78%	+8.29%	看詳情
所有級別累計				美元20.63億約台幣653億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。