境外
貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元
13.99
歐元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博 5 億歐元以上綜合債券指數
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元7.07億 | 歐元 | 13.9900 | +0.01 | +0.07% | -0.71% | +2.04% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 歐元 | 27.1400 | +0.01 | +0.04% | -0.91% | +1.46% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元3.63億 | 歐元 | 28.9100 | +0.01 | +0.03% | -0.82% | +1.83% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元513萬 | 美元 | 29.3400 | -0.02 | -0.07% | +3.24% | +1.56% | 看詳情 |
| Hedged I2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元397萬 | 美元 | 12.0600 | +0.00 | +0.00% | -0.50% | +3.52% | 看詳情 |
| D3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元353萬 | 歐元 | 17.7300 | -0.03 | -0.17% | -0.81% | +1.85% | 看詳情 |
| A3 歐元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元285萬 | 歐元 | 17.6400 | -0.02 | -0.11% | -0.85% | +1.50% | 看詳情 |
| I4 歐元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元156萬 | 歐元 | 9.1600 | +0.00 | +0.00% | -0.87% | +1.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 13.4800 | +0.00 | +0.00% | -0.59% | +2.98% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1994/03/31 | - | 不配息 | 美元57.08萬 | 美元 | 14.1000 | +0.01 | +0.07% | -0.42% | +3.45% | 看詳情 |
| A3 美元 | 1994/03/31 | - | 月配 | 美元39.87萬 | 美元 | 19.0600 | -0.06 | -0.31% | +3.20% | +1.53% | 看詳情 |
| Hedged I4美元 | 1994/03/31 | - | 年配 | 美元1,072 | 美元 | 10.4500 | +0.00 | +0.00% | -0.48% | +3.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.57億約台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 13.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 13.98 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/03/27 | 13.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 13.94 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 13.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 13.93 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 13.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 13.92 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 13.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 13.91 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 13.85 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 13.86 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 13.87 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/11 | 13.86 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 13.91 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 13.92 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/06 | 13.86 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/03/05 | 13.98 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/03/04 | 14.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/03 | 14.13 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/02/28 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 14.18 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 14.15 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 14.13 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 14.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/02/18 | 14.13 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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