富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
富達美元債券基金 (A股C月配息美元)
富達美元債券基金 (A股累計美元)
富達美元債券基金 (Y股累計美元)
富達美元債券基金 (A股月配息美元)
富達美元債券基金 (A股美元)
富達美元債券基金 (B股C月配息美元)
富達美元債券基金 (B股累計美元)
富達美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)
8.2100
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
7.577
23/10/19
8.234
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於美元計價之債務證券。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Q4AR Custom Index(定製美國綜合債券(USD Aggregate Bond)指數)(「指數」),因為該指數最能代表本基金尋求之曝 險特徵。當監控風險時,投資經理人參考該指數,以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程 度,但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之 配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上,相較於該指數,具有廣泛的自由度,且得投資未涵 蓋於該指數內的發行人、產業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將 不同於該指數。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金之表現可以根 據其指數進行評估。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
本基金是以研究團隊為基礎,由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究,透過多重多 元的投資部位,為投資人追求誘人的風險報酬。投資回報主要是由殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與精 選個債所帶動。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2020/09/23
基金組別
美國綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 51.98億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rick Patel/ Ario Emami Nejad
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.04 %
2021年
1.04 %
2020年
1.04 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3.5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.80% | +5.07% | +6.56% | +9.92% | -7.19% | -- | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | +1.65% | +4.87% | +6.39% | +10.06% | -5.08% | +2.14% | +20.00% | +45.36% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.47% | +5.07% | -13.53% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | +5.03% | +5.04% | -12.43% | -1.64% | +7.18% | +8.37% | +0.24% | +3.45% | +2.45% | +0.20% | +5.93% | -1.86% | +3.96% | +7.81% | +6.24% | +3.62% | +7.39% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 8.21000 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/09/16 | 8.21300 | 0.0190 | +0.23% |
| 2024/09/13 | 8.19400 | 0.0140 | +0.17% |
| 2024/09/12 | 8.18000 | -0.0140 | -0.17% |
| 2024/09/11 | 8.19400 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/09/10 | 8.19700 | 0.0310 | +0.38% |
| 2024/09/09 | 8.16600 | -0.0110 | -0.13% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.18%
(高點8.90 ➔ 低點7.19)
(2021/01/04~2022/10/21)
美國綜合債券ETF (AGG)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.44%
(高點108.44 ➔ 低點88.45)
(2020/08/04~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.18%
(高點8.90 ➔ 低點7.19)
(2021/01/04~2022/10/21)
美國綜合債券ETF (AGG)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.44%
(高點108.44 ➔ 低點88.45)
(2020/08/04~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.48% | 8.25% | -- | -- |
| 美國綜合債券ETF (AGG) | 6.65% | 8.02% | 6.51% | 5.10% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達美元債券基金過去1年的標準差比美國綜合債券ETF (AGG)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0405 |
| 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.04 |
| 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0394 |
顯示更多
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
