富達美元債券基金 (A股C月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)

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7.881

美元

-0.01 (-0.09%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

ICE BofA Q4AR Custom Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2020/09/23	-	月配	美元9.55億	美元	7.8810	-0.01	-0.09%	+0.69%	+4.90%	本頁基金
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元5.73億	美元	17.3900	-0.01	-0.06%	+1.22%	+5.46%	看詳情
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元5.18億	美元	17.1700	-0.01	-0.06%	+1.60%	+5.86%	看詳情
A股月配息美元)	2003/06/09	-	月配	美元5億	美元	11.2900	+0.00	+0.00%	+0.94%	+5.15%	看詳情
A股美元)	1990/11/12	-	半年配	美元2.36億	美元	7.1200	-0.01	-0.08%	-0.40%	+3.76%	看詳情
B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)	1990/11/12	-	月配	美元1.69億	日幣	974.9000	-0.50	-0.05%	--	--	看詳情
B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	1990/11/12	-	月配	美元3,141萬	美元	9.7790	-0.01	-0.09%	--	--	看詳情
B股累計美元)	1990/11/12	-	不配息	美元556萬	美元	10.1800	-0.01	-0.10%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元60.22億約台幣1,905億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Q4AR Custom Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.71%	+0.59%	42/158	73%
3個月	-1.35%	-1.07%	144/158	9%
6個月	+4.51%	+4.79%	107/158	32%
1年	+4.90%	+5.10%	130/158	18%
3年	-8.99%	-6.73%	102/158	35%
5年	--	-1.39%	--	--
10年	--	+14.30%	--	--
15年	--	+38.53%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Q4AR Custom Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.69%	+1.69%	138/158	13%
2023年	+5.04%	+5.65%	92/158	42%
2022年	-14.08%	-13.03%	73/158	54%
2021年	-1.61%	-1.77%	92/158	42%
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5.9億	76/158	52%	-5.8億	55/158	65%	+600.0萬	98/158	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+39.5億	62/158	61%	-28.6億	39/158	75%	+10.9億	66/158	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+56.1億	62/158	61%	-39.6億	39/158	75%	+16.5億	74/158	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+96.8億	62/158	61%	-187.7億	39/158	75%	-90.8億	158/158	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息10次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0394	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0407	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0405	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.04	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0394	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0391	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0388	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.04	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0399	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0411	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.033	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0317	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0324	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0338	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0341	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0312	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0311	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0304	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0314	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0135	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.988

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.89%

(高點8.18 ➔ 低點7.12)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.54%	6.95%
3年	8.54%	8.30%
5年	--	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年
本基金費用率	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2231581880
境內境外
境外
成立日期
2020/09/23
基金核准生效日
2020/10/07
總代理基金生效日
2020/10/07
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元9.55億 (2024/10/30)
基金總規模
美元60.22億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rick Patel/ Ario Emami Nejad
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Q4AR Custom Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於美元計價之債務證券。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Q4AR Custom Index(定製美國綜合債券(USD Aggregate Bond)指數)(「指數」),因為該指數最能代表本基金尋求之曝險特徵。當監控風險時,投資經理人參考該指數,以設定內部準則。此等準則呈現相應於指數之整體曝險程度,但並不表示本基金將投資於該指數之成分。當本基金投資於該指數有涵蓋之證券時,本基金就此等證券之配置可能不同於該指數之配置。投資經理人在投資選擇上,相較於該指數,具有廣泛的自由度,且得投資未涵蓋於該指數內的發行人、產業、國家以及證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將不同於該指數。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金之表現可以根據其指數進行評估。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。