境外
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.81
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元8.41億 | 美元 | 7.8100 | -0.00 | -0.04% | +2.67% | +4.59% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 美元 | 17.6600 | +0.08 | +0.46% | +3.15% | +5.12% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.41億 | 美元 | 11.3000 | +0.01 | +0.09% | +2.87% | +4.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 17.4600 | +0.07 | +0.40% | +3.25% | +5.50% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3.26億 | 日幣 | 946.9000 | -0.20 | -0.02% | +1.29% | -- | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.11億 | 美元 | 7.1120 | +0.03 | +0.45% | +3.18% | +5.12% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,988萬 | 美元 | 9.6580 | -0.00 | -0.04% | +2.41% | +3.55% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元471萬 | 美元 | 10.3100 | +0.05 | +0.49% | +3.00% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.43億約台幣1,765億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.81 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 7.813 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 7.802 | +0.0460 | +0.59% |
| 2025/03/27 | 7.756 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 7.768 | -0.0180 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 7.786 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 7.781 | -0.0230 | -0.29% |
| 2025/03/21 | 7.804 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 7.816 | +0.0390 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 7.777 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 7.783 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 7.789 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 7.775 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 7.775 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 7.769 | -0.0310 | -0.40% |
| 2025/03/11 | 7.8 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 7.808 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 7.807 | +0.0340 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 7.773 | -0.0240 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 7.797 | -0.0350 | -0.45% |
| 2025/03/04 | 7.832 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/03/03 | 7.823 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 7.835 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 7.823 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 7.82 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 7.807 | +0.0410 | +0.53% |
| 2025/02/24 | 7.766 | +0.0280 | +0.36% |
| 2025/02/21 | 7.738 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 7.718 | +0.0230 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 7.695 | -0.0120 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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