境外
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
7.657
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Q4AR Custom Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元7.89億 | 美元 | 7.6570 | -0.02 | -0.23% | +1.67% | +3.79% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 17.4100 | -0.04 | -0.23% | +1.69% | +3.82% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元4.88億 | 日幣 | 921.3000 | -2.40 | -0.26% | -0.46% | -- | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 17.2200 | -0.04 | -0.23% | +1.83% | +4.17% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.43億 | 美元 | 11.1000 | -0.03 | -0.27% | +1.67% | +3.76% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.05億 | 美元 | 7.0080 | -0.02 | -0.24% | +1.67% | +3.78% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,107萬 | 美元 | 9.4560 | -0.02 | -0.24% | +1.28% | +2.74% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元492萬 | 美元 | 10.1400 | -0.03 | -0.29% | +1.30% | +2.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.81億約台幣1,668億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.657 | -0.0180 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 7.675 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 7.668 | -0.0190 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 7.687 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 7.674 | +0.0220 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 7.652 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 7.658 | -0.0210 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 7.679 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/09 | 7.709 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 7.721 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 7.741 | +0.0250 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 7.716 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 7.715 | -0.0070 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 7.722 | -0.0410 | -0.53% |
| 2025/05/01 | 7.763 | -0.0630 | -0.81% |
| 2025/04/30 | 7.826 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 7.823 | +0.0240 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 7.799 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 7.782 | +0.0370 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 7.745 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 7.741 | +0.0250 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 7.716 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/04/21 | 7.722 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/04/18 | 7.734 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 7.739 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 7.737 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 7.72 | +0.0340 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 7.686 | +0.0590 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 7.627 | -0.0650 | -0.85% |
| 2025/04/10 | 7.692 | +0.0490 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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