富達基金-美元債券基金 (B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)
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富達基金-美元債券基金 (B股C月配息日圓避險)
1025.0000
日幣
-2.00 (-0.19%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
1012
24/09/02
1028
24/09/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR2
成立日期
1990/11/12
基金組別
其他
基金類型
債券型
基金規模
美元 51.98億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rick Patel/Ario Emami Nejad/Daniel Ushakov
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 1025.00000 | -2.0000 | -0.19% |
| 2024/09/11 | 1027.00000 | -1.0000 | -0.10% |
| 2024/09/10 | 1028.00000 | 4.0000 | +0.39% |
| 2024/09/09 | 1024.00000 | -2.0000 | -0.19% |
| 2024/09/06 | 1026.00000 | 5.0000 | +0.49% |
| 2024/09/05 | 1021.00000 | 2.0000 | +0.20% |
| 2024/09/04 | 1019.00000 | 4.0000 | +0.39% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/08高點
2024/09低點
1個月下跌
2024/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.48%
(高點1016.89 ➔ 低點1012.00)
(2024/08/28~2024/09/02)
過去10年
本基金
2024/08高點
2024/09低點
1個月下跌
2024/09回原高點
1個月回本
最大跌幅-0.48%
(高點1016.89 ➔ 低點1012.00)
(2024/08/28~2024/09/02)
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/09/01 | 2024/09/09 | 5.095 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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