境外
富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.658
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元8.41億 | 美元 | 7.8100 | -0.00 | -0.04% | +2.67% | +4.59% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 美元 | 17.6600 | +0.08 | +0.46% | +3.15% | +5.12% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.41億 | 美元 | 11.3000 | +0.01 | +0.09% | +2.87% | +4.72% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 17.4600 | +0.07 | +0.40% | +3.25% | +5.50% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3.26億 | 日幣 | 946.9000 | -0.20 | -0.02% | +1.29% | -- | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.11億 | 美元 | 7.1120 | +0.03 | +0.45% | +3.18% | +5.12% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元2,988萬 | 美元 | 9.6580 | -0.00 | -0.04% | +2.41% | +3.55% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元471萬 | 美元 | 10.3100 | +0.05 | +0.49% | +3.00% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.43億約台幣1,765億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.09% | -0.56% | 130/447 | 71% |
| 3個月 | +2.52% | +0.82% | 85/447 | 81% |
| 6個月 | -1.76% | -0.79% | 362/447 | 19% |
| 1年 | +3.55% | +2.18% | 308/447 | 31% |
| 3年 | -- | +0.00% | -- | -- |
| 5年 | -- | -3.13% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.41% | +0.91% | 110/447 | 75% |
| 2024年 | -- | +0.22% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.3億 | 134/447 | 70% | -15.6億 | 56/447 | 87% | -12.4億 | 427/447 | 4% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +7.3億 | 161/447 | 64% | -24.0億 | 67/447 | 85% | -16.6億 | 433/447 | 3% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +27.5億 | 141/447 | 68% | -42.7億 | 67/447 | 85% | -15.3億 | 428/447 | 4% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +93.3億 | 116/447 | 74% | -83.3億 | 70/447 | 84% | +9.9億 | 108/447 | 76% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.5%，2024年共配息9次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.5% | |||
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 0.0484 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 0.0478 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 0.0478 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.5% | |||
| 2024/11/30 | 2024/12/01 | 2024/12/09 | 0.049 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0489 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0506 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0504 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0498 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0491 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0487 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0484 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.05 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.8722
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.40% | 5.13% |
| 3年 | -- | 6.96% |
| 5年 | -- | 5.90% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , |
| 同類基金平均 | 1.34% |
| 同類基金最高 | 2.74% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2744845608
- 境內境外境外
- 成立日期1990/11/12
- 基金核准生效日2024/03/27
- 總代理基金生效日2024/03/27
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元2,988萬 (2025/02/27)
- 基金總規模美元54.43億 (2025/02/27)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Rick Patel/Ario Emami Nejad/Daniel Ushakov
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦 得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司 的證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具,適合對基金投資有基本認識,且風險承受度較 低,擬於至少3年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值及收益,瞭解其有損失部分或 全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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貝萊德投信 / BlackRock
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
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安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
