境外
富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.78
美元
-0.03 (-0.30%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8820 | -0.02 | -0.30% | +0.70% | +4.34% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4700 | +0.03 | +0.17% | +1.69% | +5.37% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2600 | +0.04 | +0.23% | +2.13% | +5.89% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.3100 | -0.01 | -0.09% | +1.12% | +4.76% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1570 | +0.01 | +0.21% | +0.12% | +3.74% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 974.0000 | -3.30 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,141萬 | 美元 | 9.7800 | -0.03 | -0.30% | -- | -- | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2300 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.22億約台幣1,905億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.78% | +1.45% | 256/431 | 41% |
| 3個月 | -1.71% | +0.29% | 380/431 | 12% |
| 6個月 | +2.58% | +4.22% | 345/431 | 20% |
| 1年 | -- | +5.58% | -- | -- |
| 3年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 5年 | -- | -0.54% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +2.80% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +7.18% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.88% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +5.9億 | 137/431 | 68% | -5.8億 | 74/431 | 83% | +600.0萬 | 218/431 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +39.5億 | 111/431 | 74% | -28.6億 | 77/431 | 82% | +10.9億 | 94/431 | 78% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +56.1億 | 115/431 | 73% | -39.6億 | 69/431 | 84% | +16.5億 | 94/431 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +83.6億 | 106/431 | 75% | -50.7億 | 92/431 | 79% | +32.9億 | 77/431 | 82% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0489 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0506 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0504 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0498 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0491 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0487 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0484 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.05 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 5.53% |
| 3年 | -- | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.04% |
| 經理費率(每年) | 最低0.75%~最高0.75% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , |
| 同類基金平均 | 1.34% |
| 同類基金最高 | 2.74% |
| 同類基金最低 | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2744845608
- 境內境外境外
- 成立日期1990/11/12
- 基金核准生效日2024/03/27
- 總代理基金生效日2024/03/27
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球綜合債券
- 此級別基金規模美元3,141萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元60.22億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Rick Patel/Ario Emami Nejad/Daniel Ushakov
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦 得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司 的證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具,適合對基金投資有基本認識,且風險承受度較 低,擬於至少3年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值及收益,瞭解其有損失部分或 全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
