境外
富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.76
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元9.55億 | 美元 | 7.8680 | -0.02 | -0.22% | +1.03% | +4.66% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.73億 | 美元 | 17.4400 | -0.04 | -0.23% | +1.51% | +5.19% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元5.18億 | 美元 | 17.2300 | -0.03 | -0.17% | +1.95% | +5.64% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5億 | 美元 | 11.2900 | -0.03 | -0.27% | +1.20% | +4.85% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.36億 | 美元 | 7.1440 | -0.01 | -0.21% | -0.06% | +3.54% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元1.69億 | 日幣 | 971.3000 | -2.40 | -0.25% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,035萬 | 美元 | 9.7600 | -0.02 | -0.21% | -- | -- | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 10.2100 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.11億約台幣1,928億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 9.76 | -0.0210 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 9.781 | -0.0210 | -0.21% |
| 2024/12/06 | 9.802 | +0.0290 | +0.30% |
| 2024/12/05 | 9.773 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/12/04 | 9.775 | +0.0090 | +0.09% |
| 2024/12/03 | 9.766 | -0.0140 | -0.14% |
| 2024/12/02 | 9.78 | -0.0290 | -0.30% |
| 2024/11/29 | 9.809 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/28 | 9.779 | -0.0090 | -0.09% |
| 2024/11/27 | 9.788 | +0.0480 | +0.49% |
| 2024/11/26 | 9.74 | -0.0110 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 9.751 | +0.0630 | +0.65% |
| 2024/11/22 | 9.688 | +0.0120 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 9.676 | -0.0130 | -0.13% |
| 2024/11/20 | 9.689 | -0.0150 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 9.704 | +0.0380 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 9.666 | +0.0120 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 9.654 | -0.0310 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 9.685 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 9.683 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 9.684 | -0.0440 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 9.728 | -0.0140 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 9.742 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 9.712 | +0.0650 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 9.647 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 9.707 | -0.0310 | -0.32% |
| 2024/11/04 | 9.738 | +0.0340 | +0.35% |
| 2024/11/01 | 9.704 | -0.0850 | -0.87% |
| 2024/10/31 | 9.789 | -0.0210 | -0.21% |
| 2024/10/30 | 9.81 | +0.0430 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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