境外
富達基金-美元債券基金 (B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
9.518
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA QAR Custom Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元608億 | 日幣 | 886.0000 | +0.10 | +0.01% | +0.57% | -- | 看詳情 |
| A股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | - | 月配 | 美元7.89億 | 美元 | 7.7180 | +0.00 | +0.06% | +3.00% | +2.70% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 17.7200 | +0.01 | +0.06% | +3.50% | +3.20% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元4.88億 | 日幣 | 921.4000 | +0.10 | +0.01% | +0.06% | -- | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元4.43億 | 美元 | 17.5400 | +0.01 | +0.06% | +3.73% | +3.60% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4.43億 | 美元 | 11.2400 | +0.01 | +0.09% | +3.25% | +2.92% | 看詳情 |
| A股美元) | 1990/11/12 | - | 半年配 | 美元2.05億 | 美元 | 7.1350 | +0.00 | +0.07% | +3.51% | +3.21% | 看詳情 |
| B股C月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1990/11/12 | - | 月配 | 美元3,107萬 | 美元 | 9.5180 | +0.01 | +0.05% | +2.46% | +1.67% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1990/11/12 | - | 不配息 | 美元492萬 | 美元 | 10.3100 | +0.01 | +0.10% | +3.00% | +2.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.81億約台幣1,668億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.518 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/07/09 | 9.513 | +0.0260 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 9.487 | -0.0210 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 9.508 | -0.0260 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 9.534 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 9.537 | -0.0170 | -0.18% |
| 2025/07/02 | 9.554 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.564 | -0.0530 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 9.617 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 9.611 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 9.598 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 9.578 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 9.581 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/06/23 | 9.572 | +0.1160 | +1.23% |
| 2025/05/21 | 9.456 | -0.0230 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 9.479 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9.47 | -0.0240 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 9.494 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 9.478 | +0.0260 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 9.452 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 9.46 | -0.0260 | -0.27% |
| 2025/05/12 | 9.486 | -0.0380 | -0.40% |
| 2025/05/09 | 9.524 | -0.0150 | -0.16% |
| 2025/05/08 | 9.539 | -0.0240 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 9.563 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.533 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 9.532 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.542 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/01 | 9.592 | -0.0790 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 9.671 | +0.0040 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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