投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金旨在利用全球通膨連結、利率以及信貸市場等一系列的策略,追求具吸引力的實質收益和資本增值。這 些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類產業輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。本基金主 要(即至少70%之資產)投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品。 本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行人(包括但不限於政府、機構、超國家 機構、企業及銀行)發行之通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。本基金可將低於30%之資產投資於貨幣 市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換債券及最多10%投資於股份及其他參與股權。這些投資包括投資 等級和非投資等級資產。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝 險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可 期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。投資組合資訊:本基金得使用金融衍生性商品,包括複雜的金融衍生性商品或策略以達到與本基金風險概況相符的風險程度, 藉以達成本基金的投資目標。金融衍生性商品可用於產生類似於實際持有該資產的經濟曝險。本基金將使用(i) 利率交換以積極管理利率風險程度、(ii)通膨交換以消除不必要,或追求期望之通膨風險及(iii)貨幣型衍生性商 品以進行避險或增加、複製某債券指數之標的證券之貨幣風險。本基金所實施的多頭與空頭積極貨幣部位可能 與本基金所持有之證券部位無關。
投資策略
透過不同的幣別投資全球通膨連結政府債。基金經理人有彈性投資對比指數以外的標的,包括名目與高品質的 公司債以提升績效。依據富達主動管理哲學與方法管理此檔基金。這是以團隊為基礎,但由基金經理人來主 導,結合富達內部基本面信用研究、量化模型與專業交易員來達到多元、分散投資部位,以追求誘人的風險調 整後報酬。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高3.5%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.14% | +2.48% | +3.69% | +4.92% | -2.75% | +3.60% | +2.06% | -- |
| 全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) | +2.25% | +2.97% | +4.64% | +6.20% | -14.18% | -6.17% | +7.76% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.31% | +2.71% | -7.82% | +4.23% | +2.59% | +3.11% | -2.20% | +0.00% | +1.89% | -3.17% | -0.42% | -4.54% | +4.49% | -- | -- | -- | -- |
| 全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) | +2.99% | +2.20% | -18.45% | +4.52% | +6.67% | +5.64% | -1.94% | +2.07% | +5.10% | -2.28% | +7.64% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 12.38000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/16 | 12.38000 | 0.0200 | +0.16% |
| 2024/09/13 | 12.36000 | 0.0200 | +0.16% |
| 2024/09/12 | 12.34000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 12.34000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/10 | 12.33000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/09/09 | 12.32000 | 0.0100 | +0.08% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.87% | 5.43% | 4.59% | 3.52% |
| 全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) | 5.80% | 9.15% | 7.87% | 6.78% |
