境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)
12.43
歐元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 12.4300 | +0.02 | +0.16% | +2.73% | +2.30% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,431萬 | 歐元 | 12.8100 | +0.02 | +0.16% | +2.89% | +2.64% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,548萬 | 美元 | 12.0500 | +0.01 | +0.08% | +7.69% | +6.07% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元4,065萬 | 英鎊 | 1.4050 | +0.00 | +0.14% | +3.84% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.75億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.43 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 12.41 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 12.44 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 12.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.45 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 12.43 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/06/23 | 12.47 | +0.1700 | +1.38% |
| 2025/05/21 | 12.3 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 12.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 12.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 12.3 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 12.38 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 12.37 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/01 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 12.43 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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