境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)
12.39
歐元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 歐元 | 12.3900 | +0.02 | +0.16% | +2.40% | +3.51% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,804萬 | 歐元 | 12.7600 | +0.01 | +0.08% | +2.49% | +3.74% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,103萬 | 美元 | 11.6800 | +0.03 | +0.26% | +4.38% | +5.23% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元4,041萬 | 英鎊 | 1.3920 | +0.00 | +0.14% | +2.88% | +5.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 12.35 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/27 | 12.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 12.29 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 12.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 12.3 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/14 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 12.26 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 12.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/10 | 12.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.29 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 12.26 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/04 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.36 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/28 | 12.34 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12.33 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/26 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.3 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.27 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.23 | -0.0200 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
