富達全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)

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富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)

1.355

英鎊

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元避險)	2008/05/29	-	不配息	美元1.56億	歐元	12.1500	+0.01	+0.08%	+0.08%	+2.62%	看詳情
Y股累計歐元避險)	2008/05/29	-	不配息	美元7,596萬	歐元	12.5000	+0.01	+0.08%	+0.24%	+2.80%	看詳情
A股累計美元)	2008/05/29	-	不配息	美元6,204萬	美元	11.3000	+0.00	+0.00%	-0.53%	+2.91%	看詳情
Y股英鎊避險)	2008/10/14	-	年配	美元2,865萬	英鎊	1.3550	+0.00	+0.00%	+1.60%	+4.33%	本頁基金
所有級別累計				美元5.83億約台幣182億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.17%	-2.05%	1/22	100%
3個月	-0.37%	-0.92%	1/22	100%
6個月	+1.90%	+0.96%	1/22	100%
1年	+4.33%	+3.74%	4/22	82%
3年	-1.25%	-16.70%	1/22	100%
5年	+8.19%	-3.60%	1/22	100%
10年	+13.82%	+14.54%	7/22	68%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.60%	+0.03%	2/22	91%
2023年	+4.44%	+3.30%	6/22	73%
2022年	-6.73%	-18.18%	1/22	100%
2021年	+5.15%	+5.18%	1/22	100%
2020年	+3.73%	+8.59%	15/22	32%
2019年	+4.65%	+6.73%	14/22	36%
2018年	-0.96%	-1.72%	4/22	82%
2017年	+1.19%	+2.30%	9/22	59%
2016年	+3.74%	+9.87%	13/22	41%
2015年	-2.08%	-0.61%	10/22	55%
2014年	+0.34%	+7.64%	13/22	41%
2013年	-4.31%	-6.15%	2/22	91%
2012年	+4.15%	--	6/22	73%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	4/22	82%	-1100.0萬	1/22	100%	+100.0萬	4/22	82%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3400.0萬	4/22	82%	-3300.0萬	1/22	100%	+100.0萬	4/22	82%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.0億	4/22	82%	-1.1億	4/22	82%	+1.8億	1/22	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.6億	4/22	82%	-1.9億	4/22	82%	+1.7億	4/22	82%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0052	英鎊
2020年			年度配息率 0.1%
2020/07/31	2020/08/01		0.0017	英鎊

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8234

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.83%

(高點1.38 ➔ 低點1.26)

2022/03/18~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

最大跌幅-20.87%

(高點2797.66 ➔ 低點2213.88)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.60%	6.16%
3年	5.68%	9.01%
5年	4.76%	7.90%
10年	3.66%	6.61%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.50%	0.51%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
經理費率(每年)	最低0.3%~最高0.3% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.88%
同類基金最高	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次申購0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)
ISIN Code
LU0393653919
境內境外
境外
成立日期
2008/10/14
基金核准生效日
2011/02/24
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球通膨聯繫債券
此級別基金規模
美元2,865萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元5.83億 (2024/09/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Timothy Foster
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index

參考ETF

全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金旨在利用全球通膨連結、利率以及信貸市場等一系列的策略,追求具吸引力的實質收益和資本增值。這些策略包括但不限於主動殖利率曲線策略、各類產業輪動、挑選債券、相對價值管理和存續期管理。本基金主要(即至少70%之資產)投資於債券及短期證券,並可投資於衍生性商品。本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球成熟市場與新興市場的發行人(包括但不限於政府、機構、超國家機構、企業及銀行)發行之通膨連結債券、名目債券及其他債務證券。本基金可將低於30%之資產投資於貨幣市場工具及銀行存款,最多25%投資於可轉換債券及最多10%投資於股份及其他參與股權。這些投資包括投資等級和非投資等級資產。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考Bloomberg World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。投資組合資訊:本基金得使用金融衍生性商品,包括複雜的金融衍生性商品或策略以達到與本基金風險概況相符的風險程度, 藉以達成本基金的投資目標。金融衍生性商品可用於產生類似於實際持有該資產的經濟曝險。本基金將使用(i) 利率交換以積極管理利率風險程度、(ii)通膨交換以消除不必要,或追求期望之通膨風險及(iii)貨幣型衍生性商品以進行避險或增加、複製某債券指數之標的證券之貨幣風險。本基金所實施的多頭與空頭積極貨幣部位可能與本基金所持有之證券部位無關。