境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)
1.424
英鎊
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.17億 | 歐元 | 12.5500 | +0.01 | +0.08% | +3.72% | +2.45% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元8,918萬 | 歐元 | 12.9400 | +0.01 | +0.08% | +3.94% | +2.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,569萬 | 美元 | 12.2000 | +0.05 | +0.41% | +9.03% | +6.92% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元2,181萬 | 英鎊 | 1.4240 | +0.00 | +0.07% | +5.79% | +4.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.98億約台幣151億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1.424 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 1.423 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 1.423 | -0.0040 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 1.427 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 1.427 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 1.426 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 1.423 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/24 | 1.422 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 1.422 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 1.421 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 1.422 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 1.423 | +0.0020 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 1.421 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 1.421 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 1.422 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 1.423 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 1.424 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/11/10 | 1.421 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 1.422 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 1.423 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 1.422 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 1.424 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 1.425 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 1.425 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/10/30 | 1.424 | -0.0030 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 1.427 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/28 | 1.427 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 1.427 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/10/24 | 1.428 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 1.429 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
