境外
富達基金-全球通膨連結債券基金 (Y股英鎊避險)
1.392
英鎊
+0.00 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index
參考ETF
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 歐元 | 12.3900 | +0.02 | +0.16% | +2.40% | +3.51% | 看詳情 |
| Y股累計歐元避險) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元7,804萬 | 歐元 | 12.7600 | +0.01 | +0.08% | +2.49% | +3.74% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/05/29 | - | 不配息 | 美元5,103萬 | 美元 | 11.6800 | +0.03 | +0.26% | +4.38% | +5.23% | 看詳情 |
| Y股英鎊避險) | 2008/10/14 | - | 年配 | 美元4,041萬 | 英鎊 | 1.3920 | +0.00 | +0.14% | +2.88% | +5.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣164億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.392 | +0.0020 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 1.39 | +0.0030 | +0.22% |
| 2025/03/28 | 1.387 | +0.0060 | +0.43% |
| 2025/03/27 | 1.381 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 1.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 1.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 1.38 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 1.381 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 1.381 | +0.0040 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 1.377 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 1.376 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 1.377 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/03/14 | 1.378 | +0.0020 | +0.15% |
| 2025/03/13 | 1.376 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 1.375 | -0.0030 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 1.378 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/03/10 | 1.377 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/03/07 | 1.378 | +0.0030 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 1.375 | -0.0060 | -0.43% |
| 2025/03/05 | 1.381 | -0.0060 | -0.43% |
| 2025/03/04 | 1.387 | +0.0020 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 1.385 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 1.384 | +0.0020 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 1.382 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/02/26 | 1.381 | +0.0020 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 1.379 | +0.0030 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 1.376 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 1.376 | +0.0020 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 1.374 | +0.0030 | +0.22% |
| 2025/02/19 | 1.371 | -0.0020 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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