施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

11.5969

歐元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2025/03/27)

參考指標

ICE BofAML Euro Government TR

參考ETF

歐洲政府債券ETF (SEGA)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
C-累積	1994/09/13	-	不配息	美元2.17億	歐元	11.5969	+0.01	+0.10%	-1.32%	+1.00%	本頁基金
A-累積	1994/09/13	-	不配息	美元1.81億	歐元	10.6165	+0.01	+0.10%	-1.38%	+0.75%	看詳情
I-累積	1994/09/13	-	不配息	美元9,321萬	歐元	12.6849	+0.01	+0.10%	-1.25%	+1.29%	看詳情
A1-累積	1994/09/13	-	不配息	美元720萬	歐元	9.3911	+0.01	+0.10%	-1.51%	+0.20%	看詳情
C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/13	-	年配	美元216萬	歐元	6.1569	+0.01	+0.10%	-1.32%	+1.00%	看詳情
所有級別累計				美元6.04億約台幣196億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofAML Euro Government TR

參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.78%	-0.20%	3/5	40%
3個月	-1.24%	-1.47%	3/5	40%
6個月	-1.55%	-2.07%	2/5	60%
1年	+1.00%	-2.99%	2/5	60%
3年	-8.32%	+65.20%	3/5	40%
5年	-14.52%	+157.12%	2/5	60%
10年	-6.85%	+383.60%	2/5	60%
15年	--	+381.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofAML Euro Government TR

參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.32%	-1.58%	3/5	40%
2024年	+1.67%	-4.68%	3/5	40%
2023年	+6.63%	+66.29%	2/5	60%
2022年	-20.35%	+11.33%	2/5	60%
2021年	-3.63%	+15.20%	3/5	40%
2020年	+5.29%	+91.89%	2/5	60%
2019年	+6.71%	+1.45%	1/5	100%
2018年	+0.26%	+1.62%	2/5	60%
2017年	-0.12%	+3.47%	2/5	60%
2016年	+3.13%	+20.37%	2/5	60%
2015年	+1.67%	-4.28%	2/5	60%
2014年	+12.61%	+5.46%	1/5	100%
2013年	--	+2.75%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	-2.91%	--	--
2010年	--	-6.60%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+200.0萬	2/5	60%	-400.0萬	2/5	60%	-200.0萬	2/5	60%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+700.0萬	2/5	60%	-3100.0萬	2/5	60%	-2400.0萬	2/5	60%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+8900.0萬	2/5	60%	-8700.0萬	2/5	60%	+200.0萬	2/5	60%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1.3億	2/5	60%	-1.6億	2/5	60%	-2800.0萬	2/5	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.4117

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.70%

(高點12.94 ➔ 低點10.65)

2022/03/18~2023/09/28

2022/03高點

2023/09低點

19個月下跌

2025/03

18個月反彈中，尚未回本

歐洲政府債券ETF (SEGA)

最大跌幅-2.40%

(高點54.45 ➔ 低點53.15)

2022/04/05~2022/04/19

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲政府債券ETF (SEGA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.24%	4.06%
3年	8.05%	38.41%
5年	6.81%	32.55%
10年	5.75%	27.67%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.33%	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%	0.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	0.48%	0.49%	0.49%	0.49%	0.49%	0.50%
同類基金最高	1.13%	1.14%	1.14%	1.14%	1.14%	1.15%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%