境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
11.6431
歐元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 11.6431 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 10.6584 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,321萬 | 歐元 | 12.7357 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元720萬 | 歐元 | 9.4276 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元216萬 | 歐元 | 6.1814 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 0.126764 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣196億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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