施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
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施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)I-累積
9.3400
歐元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
8.7306
23/09/28
9.5493
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在通過投資於歐元區政府發行的固定利率和浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過ICE BofA Merrill Lynch Euro Direct Government index的收益和資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於以歐元為貨幣之國家政府發行,信用評等低於投資等級 或非投資等級的固定利率和浮動利率證券(就具評級債券而言,按標準普爾的評級,或其他信用評等機構的 任何同等級別;就未獲評級債券,按施羅德的評級)。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於 其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持 有現金(但須受到附件I所載之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金,可運用 多頭部位和空頭部位的衍生工具。依投資經理人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於ICE BofA Merrill Lynch Euro Government index。有關實現此目標所使用的投資流程,詳情請見基金特色一節。本 基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團,詳 見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
1994/09/13
基金組別
歐洲政府債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 7.19億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Houdain; James Ringer & Global Unconstrained Fixed Income Team
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.14 %
2020年
1.14 %
2019年
1.14 %
2018年
1.15 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.4% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.4%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2.04081% ,最高不超過等值於每股資產淨值之2.04081%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.89% | +0.74% | +3.55% | -0.62% | +4.07% | -17.61% | -14.78% | -5.56% | +19.44% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.27% | -20.82% | -4.51% | +4.45% | +5.45% | -0.33% | -1.14% | +2.03% | +0.66% | +11.56% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.34000 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/05/15 | 9.34270 | 0.0705 | +0.76% |
| 2024/05/14 | 9.27220 | -0.0243 | -0.26% |
| 2024/05/13 | 9.29650 | 0.0046 | +0.05% |
| 2024/05/10 | 9.29190 | -0.0084 | -0.09% |
| 2024/05/09 | 9.30030 | -0.0122 | -0.13% |
| 2024/05/08 | 9.31250 | -0.0150 | -0.16% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/12高點
2023/09低點
34個月下跌
2024/05
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.52%
(高點11.88 ➔ 低點8.73)
(2020/12/11~2023/09/28)
過去10年
本基金
2020/12高點
2023/09低點
34個月下跌
2024/05
8個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.52%
(高點11.88 ➔ 低點8.73)
(2020/12/11~2023/09/28)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.07% | 8.07% | 6.91% | 5.67% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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