境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
9.4833
歐元
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 11.7249 | -0.05 | -0.41% | -0.23% | +3.47% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 10.7296 | -0.04 | -0.41% | -0.33% | +3.21% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,263萬 | 歐元 | 12.8303 | -0.05 | -0.41% | -0.12% | +3.76% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元710萬 | 歐元 | 9.4833 | -0.04 | -0.41% | -0.54% | +2.65% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元200萬 | 歐元 | 6.2249 | -0.03 | -0.41% | -0.23% | +3.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4833 | -0.0392 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 9.5225 | +0.0278 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 9.4947 | -0.0339 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 9.5286 | +0.0516 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 9.477 | +0.0115 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 9.4655 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 9.4682 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 9.4815 | -0.0338 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 9.5153 | -0.0472 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 9.5625 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.5519 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.5316 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 9.5404 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.5594 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 9.574 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 9.557 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 9.5476 | -0.0285 | -0.30% |
| 2025/04/25 | 9.5761 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 9.5688 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 9.5565 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.5561 | +0.0332 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 9.5229 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 9.5206 | +0.0163 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 9.5043 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 9.5097 | +0.0257 | +0.27% |
| 2025/04/11 | 9.484 | +0.0401 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 9.4439 | +0.0155 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 9.4284 | -0.0113 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 9.4397 | -0.0425 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 9.4822 | -0.0282 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
