境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
9.4489
歐元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 11.6695 | +0.03 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 10.6826 | +0.02 | +0.23% | -0.76% | +2.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,321萬 | 歐元 | 12.7648 | +0.03 | +0.23% | -0.63% | +2.67% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元720萬 | 歐元 | 9.4489 | +0.02 | +0.23% | -0.90% | +1.57% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元216萬 | 歐元 | 6.1955 | +0.01 | +0.23% | -0.70% | +2.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.4489 | +0.0213 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 9.4276 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 9.4152 | +0.0241 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 9.3911 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 9.3817 | +0.0160 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 9.3657 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 9.3811 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 9.3915 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.3914 | +0.0181 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 9.3733 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 9.3543 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.3641 | +0.0460 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 9.3181 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 9.3281 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 9.3269 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 9.3299 | -0.0297 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.3596 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 9.3702 | +0.0346 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 9.3356 | -0.0865 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 9.4221 | -0.1250 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 9.5471 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 9.5335 | -0.0534 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 9.5869 | +0.0193 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 9.5676 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 9.5697 | +0.0266 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 9.5431 | +0.0219 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 9.5212 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 9.5157 | +0.0311 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 9.4846 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 9.4893 | -0.0367 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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