境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
9.5356
歐元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 11.8027 | -0.01 | -0.05% | +0.43% | +3.13% | 看詳情 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 10.7972 | -0.00 | -0.05% | +0.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,263萬 | 歐元 | 12.9204 | -0.01 | -0.04% | +0.58% | +3.42% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元710萬 | 歐元 | 9.5356 | -0.00 | -0.05% | +0.01% | +2.31% | 本頁基金 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元200萬 | 歐元 | 6.2662 | -0.00 | -0.05% | +0.43% | +3.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5356 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 9.5402 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 9.5319 | -0.0370 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 9.5689 | -0.0183 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 9.5872 | +0.0228 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 9.5644 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 9.5552 | -0.0389 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 9.5941 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 9.578 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 9.5718 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 9.5849 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 9.5721 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 9.5796 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/06/23 | 9.5843 | +0.1010 | +1.07% |
| 2025/05/21 | 9.4833 | -0.0392 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 9.5225 | +0.0278 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 9.4947 | -0.0339 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 9.5286 | +0.0516 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 9.477 | +0.0115 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 9.4655 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 9.4682 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 9.4815 | -0.0338 | -0.36% |
| 2025/05/09 | 9.5153 | -0.0472 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 9.5625 | +0.0106 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 9.5519 | +0.0203 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.5316 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 9.5404 | -0.0190 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 9.5594 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 9.574 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 9.557 | +0.0094 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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