境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
11.9414
歐元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 歐元 | 13.0917 | +0.02 | +0.14% | +0.67% | +2.55% | 看詳情 |
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 11.9414 | +0.02 | +0.14% | +0.65% | +2.27% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 10.9087 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +2.01% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 9.6051 | +0.01 | +0.13% | +0.59% | +1.45% | 看詳情 |
| C-年配浮動 | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元195萬 | 歐元 | 6.1981 | +0.01 | +0.14% | +0.65% | +2.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.65億約台幣206億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9414 | +0.0163 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 11.9251 | +0.0061 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 11.919 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 11.9131 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 11.9115 | -0.0305 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 11.942 | +0.0126 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 11.9294 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 11.9384 | +0.0161 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 11.9223 | +0.0060 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.9163 | -0.0078 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 11.9241 | +0.0177 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 11.9064 | +0.0146 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 11.8918 | -0.0197 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 11.9115 | +0.0313 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 11.8802 | +0.0363 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 11.8439 | +0.0070 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 11.8369 | -0.0273 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 11.8642 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 11.8742 | +0.0409 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 11.8333 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 11.812 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 11.822 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 11.8288 | -0.0186 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 11.8474 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.8444 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 11.8511 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 11.8312 | -0.0110 | -0.09% |
| 2025/12/11 | 11.8422 | +0.0241 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 11.8181 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 11.8274 | -0.0172 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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