境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
11.7156
歐元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 11.7156 | +0.01 | +0.12% | -0.31% | +2.68% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 10.7215 | +0.01 | +0.12% | -0.40% | +2.43% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,175萬 | 歐元 | 12.8195 | +0.02 | +0.12% | -0.21% | +2.97% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元710萬 | 歐元 | 9.4770 | +0.01 | +0.12% | -0.61% | +1.86% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元200萬 | 歐元 | 6.2199 | +0.01 | +0.12% | -0.31% | +2.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.7156 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 11.7011 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 11.7041 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 11.7204 | -0.0409 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 11.7613 | -0.0581 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 11.8194 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 11.8061 | +0.0253 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 11.7808 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.7914 | -0.0226 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 11.814 | -0.0176 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 11.8316 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 11.8103 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 11.7984 | -0.0345 | -0.29% |
| 2025/04/25 | 11.8329 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 11.8236 | +0.0155 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 11.8081 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 11.8074 | +0.0424 | +0.36% |
| 2025/04/17 | 11.765 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 11.762 | +0.0205 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.7415 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 11.748 | +0.0325 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 11.7155 | +0.0498 | +0.43% |
| 2025/04/10 | 11.6657 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 11.6463 | -0.0137 | -0.12% |
| 2025/04/08 | 11.66 | -0.0523 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 11.7123 | -0.0339 | -0.29% |
| 2025/04/04 | 11.7462 | +0.0551 | +0.47% |
| 2025/04/03 | 11.6911 | +0.0166 | +0.14% |
| 2025/04/02 | 11.6745 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 11.6695 | +0.0264 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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