境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
11.6431
歐元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 11.6431 | +0.02 | +0.14% | -0.93% | +1.41% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 10.6584 | +0.01 | +0.14% | -0.99% | +1.15% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,321萬 | 歐元 | 12.7357 | +0.02 | +0.14% | -0.86% | +1.69% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元720萬 | 歐元 | 9.4276 | +0.01 | +0.13% | -1.13% | +0.59% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元216萬 | 歐元 | 6.1814 | +0.01 | +0.14% | -0.93% | +1.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.04億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.6431 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 11.6269 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/27 | 11.5969 | +0.0119 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 11.585 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 11.565 | -0.0188 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 11.5838 | -0.0120 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 11.5958 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.5955 | +0.0226 | +0.20% |
| 2025/03/19 | 11.5729 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 11.5492 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 11.561 | +0.0575 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 11.5035 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 11.5156 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 11.5138 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 11.5173 | -0.0364 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 11.5537 | -0.0124 | -0.11% |
| 2025/03/07 | 11.5661 | +0.0431 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 11.523 | -0.1066 | -0.92% |
| 2025/03/05 | 11.6296 | -0.1540 | -1.31% |
| 2025/03/04 | 11.7836 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/03/03 | 11.7666 | -0.0651 | -0.55% |
| 2025/02/28 | 11.8317 | +0.0241 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 11.8076 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 11.81 | +0.0332 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 11.7768 | +0.0273 | +0.23% |
| 2025/02/24 | 11.7495 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 11.742 | +0.0386 | +0.33% |
| 2025/02/20 | 11.7034 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/02/19 | 11.7089 | -0.0450 | -0.38% |
| 2025/02/18 | 11.7539 | +0.0038 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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