境外
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
11.8027
歐元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML Euro Government TR
參考ETF
歐洲政府債券ETF (SEGA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 11.8027 | -0.01 | -0.05% | +0.43% | +3.13% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 10.7972 | -0.00 | -0.05% | +0.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元9,263萬 | 歐元 | 12.9204 | -0.01 | -0.04% | +0.58% | +3.42% | 看詳情 |
| A1-累積 | 1994/09/13 | - | 不配息 | 美元710萬 | 歐元 | 9.5356 | -0.00 | -0.05% | +0.01% | +2.31% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/13 | - | 年配 | 美元200萬 | 歐元 | 6.2662 | -0.00 | -0.05% | +0.43% | +3.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.44億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.8027 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 11.8082 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.7977 | -0.0456 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 11.8433 | -0.0217 | -0.18% |
| 2025/07/04 | 11.865 | +0.0284 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 11.8366 | +0.0117 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 11.8249 | -0.0480 | -0.40% |
| 2025/07/01 | 11.8729 | +0.0203 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.8526 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 11.8442 | -0.0159 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 11.8601 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 11.8439 | -0.0091 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 11.853 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/06/23 | 11.8585 | +0.1336 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 11.7249 | -0.0482 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 11.7731 | +0.0346 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 11.7385 | -0.0412 | -0.35% |
| 2025/05/16 | 11.7797 | +0.0641 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 11.7156 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 11.7011 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 11.7041 | -0.0163 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 11.7204 | -0.0409 | -0.35% |
| 2025/05/09 | 11.7613 | -0.0581 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 11.8194 | +0.0133 | +0.11% |
| 2025/05/07 | 11.8061 | +0.0253 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 11.7808 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 11.7914 | -0.0226 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 11.814 | -0.0176 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 11.8316 | +0.0213 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 11.8103 | +0.0119 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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