安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
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安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)
91.0800
歐元
+0.22 (0.24%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
82.4
23/10/20
91.08
24/09/17
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為符合歐盟永續金融揭露規範之 Article 9 的產品,本子基金資產至少 85%資產投資於綠色債 券、至少 80%資產投資於投資等級的債務證券,基金資產得投資於新興市場。為流動性管理目的,最 多 25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產 10%為限) 投資於貨幣市場基金,且最多 10%資產可投資於投資等級的 ABS 及/或 MBS、最多 10%資產可投資 於第二類非投資等級投資,以及最多 10%資產可為非歐元貨幣曝險。本子基金遵循安聯綠色債券策略 (影響力投資策略),透過投資於綠色債券動員資本市場朝轉型至低碳社會及氣候變遷調適邁進,同 時又能產生財務報酬。存續期間介於 0 至 13 年間,加權平均存續期一般以介於 4.5 到 7 年為目標。
投資策略
透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取 長期資本增值。基金排除等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構,同時剔除在環境管理、社 會、治理、企業行為中任一領域被警示具爭議性的發行機構後,分析綠色債券符合 ICMA 綠色債券原 則及所資助之計畫符合 CBI 定義為可實現低碳及氣候適應之資產專案項目。再依發行人之財務品質、 價值評估等基本面分析建構投資組合。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球之複合型債券基金,且可投資於新興市場,為獲取長期債息收益,本基金以 OECD 國家貨幣計價的綠色為重心的投資等級債券,遇市場匯率震盪時,將分散基金匯率之波動風險,故本 基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金 淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
2015/11/17
基金組別
全球綠色債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 8.68億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Bras; Maeva Ramadier; Laetitia Talavera-Dausse; Carl Pappo
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.14 %
2022年
1.14 %
2021年
1.14 %
2020年
1.14 %
2019年
1.15 %
2018年
1.68 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.09% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.10% | +3.25% | +3.84% | +8.20% | -16.49% | -14.91% | -- | -- |
| 全球綠色債券ETF (BGRN) | +1.28% | +4.25% | +5.61% | +9.88% | -4.47% | -0.10% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.76% | +5.48% | -21.56% | -3.23% | +4.49% | +6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綠色債券ETF (BGRN) | +5.01% | +6.13% | -12.53% | -2.90% | +6.48% | +9.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 91.08000 | 0.2200 | +0.24% |
| 2024/09/16 | 90.86000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/13 | 90.86000 | 0.0100 | +0.01% |
| 2024/09/12 | 90.85000 | -0.1900 | -0.21% |
| 2024/09/11 | 91.04000 | 0.3500 | +0.39% |
| 2024/09/10 | 90.69000 | 0.2700 | +0.30% |
| 2024/09/09 | 90.42000 | -0.2400 | -0.26% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.95%
(高點110.89 ➔ 低點81.00)
(2021/01/05~2022/10/21)
全球綠色債券ETF (BGRN)
2020/12高點
2022/10低點
23個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.16%
(高點51.54 ➔ 低點41.66)
(2020/12/11~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.95%
(高點110.89 ➔ 低點81.00)
(2021/01/05~2022/10/21)
全球綠色債券ETF (BGRN)
2020/12高點
2022/10低點
23個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.16%
(高點51.54 ➔ 低點41.66)
(2020/12/11~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.27% | 8.44% | 7.53% | -- |
| 全球綠色債券ETF (BGRN) | 5.20% | 7.37% | 6.42% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯綠色債券基金過去1年的標準差與全球綠色債券ETF (BGRN)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
