境外
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
90.2
歐元
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元7,030萬 | 歐元 | 90.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,517萬 | 歐元 | 933.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 10.2270 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 1056.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 美元 | 7.2940 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.03036 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣247億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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