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境外
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
90.2
歐元
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(歐元)2015/11/17-不配息美元7,030萬歐元90.2000+0.05+0.06%+1.38%+6.09%本頁基金
IT累積類股(歐元)2015/11/17-不配息美元1,517萬歐元933.1400+0.53+0.06%+1.86%+6.66%看詳情
AT累積類股(美元避險)2015/11/17-不配息美元220萬美元10.2270+0.01+0.07%+2.94%+7.94%看詳情
IT累積類股(美元避險)2015/11/17-不配息美元184萬美元1056.1500+0.68+0.06%+3.37%+8.50%看詳情
AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)2015/11/17-月配美元59.74萬美元7.2940+0.00+0.06%+2.93%+8.00%看詳情
所有級別累計美元7.82億約台幣247億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2190.2+0.0500+0.06%
2024/11/2090.15-0.2700-0.30%
2024/11/1990.42+0.3600+0.40%
2024/11/1890.06-0.2400-0.27%
2024/11/1590.3+0.3200+0.36%
2024/11/1489.98-0.1100-0.12%
2024/11/1390.09-0.2200-0.24%
2024/11/1290.31+0.2800+0.31%
2024/11/0890.03+0.4800+0.54%
2024/11/0789.55-0.4600-0.51%
2024/11/0690.01+0.1600+0.18%
2024/11/0589.85+0.0700+0.08%
2024/11/0489.78-0.0400-0.04%
2024/10/3189.82-0.4300-0.48%
2024/10/3090.25+0.0500+0.06%
2024/10/2990.2-0.1200-0.13%
2024/10/2890.32-0.1000-0.11%
2024/10/2590.42+0.0600+0.07%
2024/10/2490.36+0.1500+0.17%
2024/10/2390.21-0.0100-0.01%
2024/10/2290.22-0.5100-0.56%
2024/10/2190.73+0.0200+0.02%
2024/10/1890.71-0.0400-0.04%
2024/10/1790.75-0.0200-0.02%
2024/10/1690.77+0.3400+0.38%
2024/10/1590.43+0.1400+0.16%
2024/10/1490.29+0.0500+0.06%
2024/10/1190.24+0.0300+0.03%
2024/10/1090.21-0.1800-0.20%
2024/10/0990.39+0.0900+0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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