首頁>基金首頁>安聯投信>安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)
90.01
歐元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.0Apr '24May '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Oct '24Nov '24Dec '24Jan '25Feb '25Mar '25Apr '258687888990919293Zoom3個月6個月1年3年5年1 Apr 20241 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(歐元)2015/11/17-不配息美元6,397萬歐元90.0100+0.03+0.03%-0.43%+1.96%本頁基金
IT累積類股(歐元)2015/11/17-不配息美元824萬歐元932.9500+0.35+0.04%-0.29%+2.49%看詳情
IT累積類股(美元避險)2015/11/17-不配息美元407萬美元1062.6000+0.48+0.05%+0.14%+4.22%看詳情
AT累積類股(美元避險)2015/11/17-不配息美元215萬美元10.2781+0.00+0.04%+0.08%+3.82%看詳情
AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)2015/11/17-月配美元58.29萬美元7.1992+0.00+0.04%-0.03%+3.68%看詳情
所有級別累計美元5.64億約台幣183億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0190.01+0.0300+0.03%
2025/03/3189.98+0.2300+0.26%
2025/03/2889.75+0.2500+0.28%
2025/03/2789.5-0.0800-0.09%
2025/03/2689.58+0.0900+0.10%
2025/03/2589.49-0.2300-0.26%
2025/03/2489.72-0.1200-0.13%
2025/03/2189.84+0.0300+0.03%
2025/03/2089.81+0.1200+0.13%
2025/03/1989.69+0.2300+0.26%
2025/03/1889.46+0.0000+0.00%
2025/03/1789.46+0.1200+0.13%
2025/03/1489.34+0.0000+0.00%
2025/03/1389.34-0.1200-0.13%
2025/03/1289.46-0.2100-0.23%
2025/03/1189.67-0.0800-0.09%
2025/03/1089.75+0.1100+0.12%
2025/03/0789.64+0.0400+0.04%
2025/03/0689.6-0.7000-0.78%
2025/03/0590.3-0.7300-0.80%
2025/03/0491.03-0.0500-0.05%
2025/03/0391.08-0.1900-0.21%
2025/02/2891.27+0.1800+0.20%
2025/02/2791.09+0.0100+0.01%
2025/02/2691.08+0.2100+0.23%
2025/02/2590.87+0.1200+0.13%
2025/02/2490.75+0.2200+0.24%
2025/02/2190.53+0.2300+0.25%
2025/02/2090.3-0.0900-0.10%
2025/02/1990.39-0.0900-0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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