安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)

安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

7.3108

美元

+0.03 (0.40%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)

參考ETF

全球綠色債券ETF (BGRN)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AT累積類股(歐元)	2015/11/17	-	不配息	美元7,030萬	歐元	90.4200	+0.36	+0.40%	+1.63%	+6.45%	看詳情
IT累積類股(歐元)	2015/11/17	-	不配息	美元1,517萬	歐元	935.3900	+3.70	+0.40%	+2.11%	+7.02%	看詳情
AT累積類股(美元避險)	2015/11/17	-	不配息	美元220萬	美元	10.2504	+0.04	+0.40%	+3.18%	+8.29%	看詳情
IT累積類股(美元避險)	2015/11/17	-	不配息	美元184萬	美元	1058.5700	+4.18	+0.40%	+3.60%	+8.85%	看詳情
AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2015/11/17	-	月配	美元59.74萬	美元	7.3108	+0.03	+0.40%	+3.17%	+8.36%	本頁基金
所有級別累計				美元7.82億約台幣247億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.18%	-1.32%	3/28	89%
3個月	+0.90%	-0.75%	3/28	89%
6個月	+3.76%	+3.14%	4/28	86%
1年	+8.36%	+6.53%	7/28	75%
3年	-11.50%	-6.48%	13/28	54%
5年	--	-2.27%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.17%	+2.09%	4/28	86%
2023年	+8.58%	+6.50%	8/28	71%
2022年	-20.08%	-13.06%	17/28	39%
2021年	--	-2.79%	--	--
2020年	--	+6.86%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	4/28	86%	+-0	25/28	11%	+200.0萬	2/28	93%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+700.0萬	13/28	54%	-200.0萬	25/28	11%	+500.0萬	2/28	93%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	13/28	54%	-800.0萬	25/28	11%	+200.0萬	2/28	93%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1900.0萬	13/28	54%	-1400.0萬	25/28	11%	+500.0萬	2/28	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.6%，2023年共配息12次，累積配息率為5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.03036	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/17	0.03078	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.0306	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.03044	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.03002	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.02979	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.02996	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.03046	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.03008	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.03058	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/17	0.03091	美元
2023年			年度配息率 5.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.02994	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/17	0.02901	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/18	0.02912	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/19	0.02971	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/18	0.02984	美元
2023/07/13	2023/07/17	2023/07/19	0.02979	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.03003	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/17	0.03013	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/19	0.02998	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	0.02988	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	0.03063	美元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/18	0.02992	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9134

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.76%

(高點7.53 ➔ 低點6.27)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綠色債券ETF (BGRN)

最大跌幅-11.13%

(高點46.72 ➔ 低點41.52)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.27%	5.44%
3年	8.65%	7.54%
5年	--	6.57%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.14%	1.14%	1.15%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.09% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.50%	1.33%	0.87%
同類基金最高	1.83%	1.81%	1.68%
同類基金最低	0.61%	0.60%	0.60%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2282081673
境內境外
境外
成立日期
2015/11/17
基金核准生效日
2021/03/11
總代理基金生效日
2021/03/11
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綠色債券
此級別基金規模
美元59.74萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7.82億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julien Bras; Maeva Ramadier; Laetitia Talavera-Dausse; Carl Pappo
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)

參考ETF

全球綠色債券ETF (BGRN)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金為符合歐盟永續金融揭露規範之 Article 9 的產品,本子基金資產至少 85%資產投資於綠色債券、至少 80%資產投資於投資等級的債務證券,基金資產得投資於新興市場。為流動性管理目的,最多 25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產 10%為限) 投資於貨幣市場基金,且最多 10%資產可投資於投資等級的 ABS 及/或 MBS、最多 10%資產可投資於第二類非投資等級投資,以及最多 10%資產可為非歐元貨幣曝險。本子基金遵循安聯綠色債券策略 (影響力投資策略),透過投資於綠色債券動員資本市場朝轉型至低碳社會及氣候變遷調適邁進,同時又能產生財務報酬。存續期間介於 0 至 13 年間,加權平均存續期一般以介於 4.5 到 7 年為目標。