境外
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
7.3108
美元
+0.03 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元 避險) BofA ICE BOFAML Green Bond Index (hedged into EUR) (非 ESG 績效指標)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元7,030萬 | 歐元 | 90.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(歐元) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元1,517萬 | 歐元 | 935.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元220萬 | 美元 | 10.2504 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IT累積類股(美元避險) | 2015/11/17 | - | 不配息 | 美元184萬 | 美元 | 1058.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AMf固定月配類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/17 | - | 月配 | 美元59.74萬 | 美元 | 7.3108 | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 0.03036 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣247億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.6%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.6% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/19 | 0.03036 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.03078 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.0306 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.03044 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.03002 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.02979 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.02996 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.03046 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.03008 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/20 | 0.03058 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/15 | 2024/01/17 | 0.03091 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/19 | 0.02994 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/17 | 0.02901 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/13 | 2023/10/16 | 2023/10/18 | 0.02912 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/19 | 0.02971 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/16 | 2023/08/18 | 0.02984 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/13 | 2023/07/17 | 2023/07/19 | 0.02979 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/20 | 0.03003 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/17 | 0.03013 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/19 | 0.02998 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/17 | 0.02988 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/17 | 0.03063 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/01/18 | 0.02992 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
